物業公司出納崗位說明書

時間：2025-04-16 09:39:51 崗位說明書我要投稿

物業公司出納崗位說明書

物業公司出納崗位說明書1

　　1、辦理現金收付結算業務，嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經過財務總監、總裁或董事長的.審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。

物業公司出納崗位說明書

　　2、登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。

　　4、保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續。

物業公司出納崗位說明書2

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：

　　直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的'真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作ECEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______

物業公司出納崗位說明書3

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務及行政后勤工作內容

　　2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

　　3、現金及銀行收付處理，做好現金日記賬與銀行日記賬

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；從事財務成本核算的數據整理工作

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理

　　6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作

　　7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發放

　　8、協助會計做好各種帳務的.處理工作

　　9、協助完成主管交辦的行政事宜

　　10、為人誠實，處事細心，團結團隊

物業公司出納崗位說明書4

　　1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。

　　3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發放。

　　4、負責日常現金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。

　　5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。

　　6、每周五給發展商做資金情況的周報，并送交財務部。

　　7、月末最后一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

　　8、每月作銀行余額調節表。

　　9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。

　　10、其他有關現金、銀行的'日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。

　　12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

物業公司出納崗位說明書5

　　工作職責：在會計的領導下，負責物業公司的倉庫管理工作。

　　工作內容：

　　1、負責倉庫的管理工作，做到材料、工具、設備物品分類擺放，標識明確，取用方便，安全可靠，維修保養，防止因管理不善而造成的材料、工具、設備1降級和報廢。

　　2、嚴格把好入庫關，對采購物品全部驗收合格后，并對照《請購單》、票據所列物品檢查無誤后，方可在票據后背書“證明人署名日期”，所有物品必須經倉庫登記入庫后方可領用，杜絕買而不入，并對所入次品負責。

　　3、建立庫賬、明細賬，并清晰明了，每月一報表，每月一盤庫，盤庫應包含有上月結余和當月庫存（當月庫存=上月結余+當月入庫量－當月出庫量）。

　　4、對出入庫品要求日清日結，必須準確、及時反映上級及有關部門庫存的物品數量。

　　5、負責庫存物品的、材料、工具、設備的出庫工作，依照“先進先出”原則，按已由物業經理簽批的《領料單》發放（緊急情況可先簽名領用、后補辦手續），并保存《領料單》，每月根據《領料單》統計匯總向財務主管呈報《入庫月報表》、《出庫月報表》、《庫存月報表》，以便與采購的月報表核對。

　　6、負責統計庫存情況，根據使用頻率、數量，填寫《請購單》，并按部門分類以報表形式提醒相關使用部門，以保持正常的`庫存量及供應及時性。

　　7、對庫存的工具、設備進行日常的保養維護，做好防水、防腐、防火、防盜、防爆工作。

　　8、出庫的工具由使用人負責保管、維護，誰損壞誰負責，不得私自將材料、工具、設備轉借他人，嚴禁損壞和丟失。

　　9、對退倉庫的未用完的材料要予以注明，應驗收后再入倉。對需要以舊換新的，應要求領料人以舊換新，對領用材料每月要進行使用回訪，核實使用情況，對虛報領料及挪為他用的，必須向財務部會計匯報。

　　10、物品報廢的按《報廢規定》處理。

　　10.1、每年協助會計、行政部對物有物品進行清點盤存。

　　10.2、在工休前，應交接好鑰匙及賬單。

　　10.3、完成上級交辦的其他任務。

　　權限：

　　1、對入庫物品票據所列物品與《請購單》不符、質量問題、數量不符等問題有權不在票據后背書并據實入倉。

　　2、對領用、借用物品人員拒不簽領的，可不予出庫。對虛領、挪用的有權向上級反映。

　　3、對員工離職時，核對其領用物品，有損壞、遺失的要據實寫明，并注明購物的價格，以便于賠償。

　　4、對無事時在倉庫的逗留的人員有權予以勸離。

　　工作關系部門：

　　內部：

　　1、向財務部會計負責，有事及時反映。

　　2、協助各部門做好物品的及時供應（及時將庫存狀況反映給相關使用部門）。

　　3、檢查各部門領用物品的實際使用情況。

　　部門：

　　外部

　　1、對業主來借用物品須要求其登記、簽名。

　　2、對外協的電梯、消防、電信等相關部門來借用物品必須要求其登記、簽名。

　　工作績效：

　　要求：

　　1、未按照入、出、存相關規定、流程作業。

　　2、工作記錄/財務記帳不齊全、不正確、不及時。

　　3、工作交接手續不齊全；

　　4、未按工作進度整理各類資料裝訂、歸檔、登記表冊；

　　5、工作臺面不清潔，資料、報表擺放不整齊；

　　6、庫存物品擺放不整齊，倉庫示意圖未完善。

　　7、庫存物品未做好防水、防腐、防火、防盜、防爆工作。

　　8、準時上下班，不脫崗、串崗，工作作風嚴謹。

　　9、儀容儀表；

　　10、未按規定著裝；

　　11、對業戶未用專業禮貌服務用語被業戶投訴

　　12、對業戶提出的問題不認真記錄

　　13、及時解決

　　14、對處理結果未有書面記錄；

物業公司出納崗位說明書6

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關規定，出納員有責任不予辦理;

　　2、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總;

　　3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符;

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　5、負責銀行帳戶的.管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶;

　　6、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表;

　　7、完成現金報銷及支票的印鑒簽字工作;

　　8、在主管監督下，盤點備用金，并按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉;

　　9、掌握并保管好公司財務印鑒。按規定使用財務印章，超出使用范圍，要經總物業經理批準;

　　10、上級指派的其它工作。

物業公司出納崗位說明書7

　　1、認真履行出納職責，接受會計日常監督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符。

　　2、執行儲匯現金和銀行存款管理規定。

　　3、執行支票使用規定和支票印鑒分管制度。

　　4、執行庫存現金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。

　　5、按日編制出納現金收支日報，做到日清月結，真實準確反映當日儲現金收支情況。

　　6、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的`占用。

　　7、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。

　　8、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。

　　9、完成縣支行臨時交辦的工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。

物業公司出納崗位說明書8

　　1.熟悉各種票據的填制方法填寫應正確清晰開出支票應保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規范

　　2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協作關系

　　3.嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金

　　4.負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：

　　1)每付一筆款都必須有依據并經過規定的審批程序有相關的負責人簽批

　　2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關人員驗收

　　3)出納對每筆支出負有最后把關的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致

　　4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時拒絕支付直至符合要求

　　5)領款人必須持身份證在領款處簽名屬業務公司的須持營業執照復印件加蓋章授權方可辦理并與業務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

　　5.應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關人員聯系查明原因及時糾正

　　6.對已收支的'款項按時間順序按管理處編號及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核

　　7.月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關業務借款

　　8.對各部門備用金予以管理

　　9.月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收

　　10.建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業主/租戶為單位建立三級明細帳用于登記本小區各項收入及代收代繳款項

　　11.全面掌握小區所轄物業情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內外)多少、使用情況等等做到心中有數

　　12.加強與項目公司銷售部的聯系核實房屋銷售及入住情況

　　13.收業主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可

　　14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關收據從中抵扣

　　15.停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后簽名認可方能收單收款

　　16.嚴格執行發票的領用、保管、使用規定妥善保管好所領用的發票收據開具時應按順序開列不得跳號并注明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容

　　17.如有票據要作廢各聯粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記

　　18.水電費的收支情況與統計

　　19.完成會計及管理公司領導下達的其他任務