關于馬作文（通用32篇）
在現在社會，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的出納員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納員崗位職責1
一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的規定，根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業務。
二、根據已結算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。
三、定期檢查庫存現金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的'收款，做到日清月結，帳款帳單相符。
四、遵守國家現金管理制度，注意庫存現金不能超過銀行規定的限額；收入現金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現金和公款私存。
五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發空白支票。
六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫療保險工作。
七、按時完成教職工工資的編排及工資發放工作。
八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。
九、對于現金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
十、完成學校領導交給的其他工作任務。
出納員崗位職責2
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的.規定，必須經過會計審核、財務經理復核，總經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
五、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
六、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。
九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
十一、及時與會計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
十二、根據規定和協議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
十四、積極完成公司領導交辦的其他事務
出納員崗位職責3
第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條根據審核無誤的.收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證……配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納員崗位職責4
1、負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等
2、資料管理，主要為明源資料操作
3、準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理
4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作
5、報表管理，日報、應收臺賬登記
出納員崗位職責5
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;
2、工資發放、報銷單據及貨款付款;
3、 每日更新資金余額流水表;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據粘貼電子回單;
7、個稅申報;
8、領導交辦的其他事項。
出納員崗位職責6
1.維護供應商信息。
2.根據公司的.資金計劃，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。
5.追蹤發票認證進度。
6.制作銀行余額調節表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
出納員崗位職責7
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的'存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
出納員崗位職責8
1．在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3．收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決；保持適當的庫存現金限額，超額的`庫存現金要及時送存銀行。
4．每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符；對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5．出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。
6．嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。
8．每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9．督促各營業收款點收款后，按時上交營業款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11．切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。
12．保存好現金支票，并專設登記簿登記；認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13．編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
出納員崗位職責9
一、辦理現金收付和銀行結算業務：
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳：
1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的`帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券：
1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發放工資。
出納員崗位職責10
1、資金管理工作
1)日常款項的收取和報銷支付工作;
2)庫存現金的盤點管理工作;
3)資金收支結余情況的上報;
4)現金盤點表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;
3)物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業務的.協助工作
1)對收費人員的業務培訓工作;
2)對收費工作的監督檢查工作;
3)與收費人員核對收費數據的準確性。
4、預算管理工作
1)監督預算的執行情況;
2)半年和年度的預算調整工作。
出納員崗位職責11
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的`工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
12.負責管理本單位財務保險柜。
出納員崗位職責12
一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。
六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。
七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。
八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。
十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。
十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的.簽發。
十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。
十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。
出納員崗位職責13
崗位職責
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的`現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出和報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納員崗位職責14
一、職責
1、嚴格遵守財經政策和財經紀律，遵守現金管理制度和銀行結算制度，接受銀行監督。
2、辦理現金收付和銀行結算業務，對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員審核簽章。
3、嚴格控制簽發空白支票，按銀行規定合理使用支票。
4、登記現金和銀行存款日記帳，保管好現金和增值稅專用發票，辦理現金的.提取和存儲業務。
5、保管好有關印鑒，空白支票和空白收據。
6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。
7、及蚶盤點庫存現金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。
二、權限
1、對違反現金管理規定和銀行結算制度的收付業務，有權拒絕辦理。
2、對不符合要求的會計憑證或數字書寫不清，印件不全，原始單據和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權拒絕辦理。
3、非經領導批準，不替任何部門和個人，在金庫內保管現金和其他物件。
4、對不按規定要求、填寫支票，借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人，有權拒絕借給對方支票，并向財務主管報告。
出納員崗位職責15
1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的.工作原則。
3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
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