我心目中的老師_作文
在我們平凡的日常里，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的公司會計出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司會計出納的崗位職責1
一、負責公司日常出納事宜；
二、負責公司銀行及現金結算業務，熟悉銀行外匯收、付匯結算；
三、嚴格執行公司財務管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；
四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作；
五、熟悉增值稅發票的開具業務，按時按期開具增值稅發票，熟悉外高橋注冊企業發票業務尤佳；
六、負責各類增值稅發票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業務；
七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；
八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；
九、公司要求的.其他相關工作。
公司會計出納的崗位職責2
職責；
1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務管理；
2、對接銀行，及時處理銀行相關事務；
3、完成財務分析，財務報表編制及對外報表申報；
4、完成對外稅務申報；
5、負責固定資產管理、負責財務檔案管理；
6、協助財務經理進行內部管理，完善財務管理制度，良好處理跨部門事務；
7、根據公司需求，完成領導安排的其他工作。
任職要求：
1、會計、財務及其他相關專業，本科以上學歷；
2、三年以上財務工作經驗，必須有制造型企業工作經驗，會計上崗證、初級會計職稱必備；
3、掌握財務專業知識、企業財務制度及流程，熟悉財務相關法律法規及現代企業管理知識方法......
4、熟練掌握辦公軟件的操作；
5、具有良好的溝通能力、外聯能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。
公司會計出納的'崗位職責3
1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。
5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。現金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。
8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現金的.，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
公司會計出納的崗位職責4
1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督；
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調；
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析；
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
6、領導安排的.其他工作。
公司會計出納的崗位職責5
1、編制銷售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；
4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。
5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的`簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
9、協助會計做好各種帳務處理工作。
10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；
11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
公司會計出納的崗位職責6
1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；
2、登記保管各種明細賬、總分類賬；
3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；；
4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；
5、做好每月的報稅和工資的'發放工作；
6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
7、完成總經理交辦的其他工作。
公司會計出納的崗位職責7
職責
1、協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務；
2、公司日常出納貨款管理等工作（包括與院方老師核實貨款資金等等）；
3、負責公司與各醫院銜接、資料及統計工作；
4、負責每月報稅工作、發票開具等工作；
5、協助領導對各項事務的.安排及執行；
任職資格
1、一年以上相關工作經驗；
3、具備一定的出納財務知識；
4、工作細致、認真、有責任心，較強的溝通協調以及語言表達能力；
5、熟練使用office辦公軟件，具備基本的網絡知識；
公司會計出納的崗位職責8
一、日常資金管理
1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系；
2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章；并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符；
3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的.限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；
二、工資發放
1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證；根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；
2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理；
3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。
三、其他財務部工作
1、配合學校/綜合事務部基本會計工作；
2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排；
3、相關學校的物資盤點督查和審核；
4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。
公司會計出納的崗位職責9
1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；
2、登記保管各種明細賬、總分類賬；
3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；；
4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的.賬務的調整事宜；
5、做好每月的報稅和工資的.發放工作；
6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
7、完成總經理交辦的其他工作。
公司會計出納的崗位職責10
1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。
公司會計出納的崗位職責11
1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的'支票、空頭的支票。而且對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10、對領導交與的其他事務按規定辦理。
公司會計出納的崗位職責12
一、職責范圍
在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。
二、工作內容
1、照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。
3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。
4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。
5、按照國家會計制度的.規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。
三、權限
1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。
會計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。
2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的'涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。
3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。
公司會計出納的崗位職責13
1、審核記帳憑證，并據實登記總帳；定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳；
2、月底負責結轉各項期間的'費用和損益類憑證；
3、對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)
4、按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅；
5、各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制、上報
6、每年1月下旬前往稅務大廳打印前一年度12個月的個稅完稅憑證；
7、按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作；
8、對新增資產做好票據審核并進行賬務處理；
9、需報廢處理的資產做好登記及審核手續并進行賬務處理。
公司會計出納的崗位職責14
1、根據財務出納的信息登記《商品付款、入庫、來票一覽表》，每天更新。
2、每天根據內勤開出的`銷售清單登記銷售明細，與清單要核對一致，
3、登記核對庫存商品明細賬。
4、負責進項、銷項稅票的流轉事宜。
5、工資核算，發放等其他事項
公司會計出納的崗位職責15
①工作內容：
1.開具增值稅發票，并做相應登記。
2.根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
3.負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4.與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。
3.每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6.各類費用及相關表單的制作。
7.完成科領導交辦的其他任務。
②任職要求：
1.具有一定的'會計專業知識，持會計上崗證。
2.具有現金管理和銀行結算業務方面的知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準；
3.熟練運用電腦及財務軟件。
4.能正確辦理日常銀行往來的賬務處理；
5.誠實可靠，嚴守紀律
6.具有2年工作經驗者優先。
【我心目中的老師_作文】相關文章：
我心目中的老師作文10-06
我心目中的完美老師作文12-04
我心目中的老師想像作文07-13
(實用)我心目中的老師作文09-21
（經典）我心目中的好老師05-05
我心目中的好老師05-04
我心目中的老師作文（精選32篇）11-21
我心目中的老師作文15篇[經典]10-18
我心目中的老師作文[精選15篇]10-15
我心目中的老師作文15篇（經典）04-15