【熱門】創意作文600字35篇
當賞讀完一本名著后，相信大家的視野一定開拓了不少，這時就有必須要寫一篇讀后感了！現在你是否對讀后感一籌莫展呢？以下是小編整理的勵志讀后感2000字，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
勵志讀后感2000字1
為加強財務管理，嚴格財務手續，公司會計報銷制度如下：
一、根據公司的規定：10000元以下的開支用現金，10000元以上50000元以下的開支或結算可以使用現金也可以通過銀行轉帳結算（以下統一簡稱使用支票），50000元以上的對公開支必須使用支票。如特殊原因在50000元以上必須使用現金的，必須由部門負責人寫明理由，經財務部報經總經理審批后方可使用現金。
二、借領支票，必須經財務部主管簽字，同時提供收款單位的名稱和使用金額。因提供收款單位名稱或金額錯誤而無法使用或退票造成的損失，由借用支票的個人負責。原則上不允許領取空白支票。
三、各部門借用款項（支票和現金）一般限制在5筆以內，前借款項超過5筆未清的，財務部不再借給新的款項。不論是借用支票或現金，報銷時間一律限定在30個工作日以內（出差的在出差結束后xx個工作日以內），超過上述天數未報帳的，財務部將停止其工資、再借款和報銷由個人墊付的款項。因上述原因借不到款項而影響工作或造成損失的，由借款部門或個人負責。
四、普通財務事項報銷，需要有經手人、部門的領導簽字；采購物品，除經手人、部門負責人簽字外，還要有驗收人或證明人簽字；采購或維修屬于固定資產的物品，必須有經手人、驗收人和總經理或副總經理共同簽字后方可報銷。手續不全的`，會計人員拒絕報銷。由此造成不能再借用其他款項而影響工作或造成損失的，由經辦人負責。
五、報銷購物發票，無論金額大小，原則上要有購物清單。購物金額超過5000元的，經手人員必須索要購物清單。售貨單位不給開的，由經辦人根據購物單價、購物數量等補列購物清單，經驗收人、部門負責人核對無誤并簽字后財務人員方可憑正式發票和購物清單給予報銷。
六、招待用餐，除經手人簽字外，必須有部門領導簽字；方可報銷。
八、根據公司差旅費開支管理辦法的規定，公司所有人員乘坐飛機出差，必須事先經總經理審批，未經批準擅自乘坐飛機的，財務人員拒絕報銷。對出差住宿費超標部分需要由公司報銷的，和機票一樣，也必須有總經理單獨在發票上簽字方可報銷。
九、各部門經費開支的審批，嚴格按照財務管理制度執行。審核簽字領導權限：總經理：a、經營正常開支：貳萬元以內b、固定資產的購買3萬元以內。
十、因特殊原因需要特別政策、特別管理或特別開支標準的，總經理正式發布的通知或文件為準。
勵志讀后感2000字2
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程序及規定，特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度
一、報銷審批監控程序
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情景。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
二、報銷規定
（一）、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費
2、員工出差回到后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”，按規定的時光及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每一天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每一天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情景需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每一天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫資料摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時光。
2、費用報銷發票的`資料包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有資料，發票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時光、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情景。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時光
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
四、下列情景不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不貼合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
勵志讀后感2000字3
公司級領導
1、汽車不限；
2、火車軟座、硬臥；
3、飛機經濟艙；
4、輪船二等艙；（隨行人同上標準）
5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據報銷。
6、特殊情況超標準時應及時請示，事后補辦批準手續。
7、隨行人同上標準。
8、外埠出差每人每天按照50元補助
中層領導（含科級）
火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過150元）住宿標準控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼40元。
其他人員
火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過120元）住宿標準控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼30元。
備注
1、航空保險費每人次一份；
2、一次乘車8小時或連續乘車時間超過12小時以上可購硬臥票；
3、租賃車輛需經批準；
4、乘出租車需事先請示。
5、住宿親友家或無住宿發票的，按照允許報銷標準額50%補助（報銷時提供其他有效票據）。
6、實行差旅費包干的不在此列。
7、補貼天數以交通、住宿票據為依據，誤幾餐補幾餐。
8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。
一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字方可報銷，否則超出限額標準的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統一安排的'標準報銷。
二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。
三、按以上標準報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。
四、因業務需要須招待客戶（或與公司有關聯的友好人士）時，須事先經主管領導批準后，方可報銷。
五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。
六、工作人員被外單位抽調、或短期工作等，有外單位按照有關標準給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關標準給予補貼。
七、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的伙食補助費，按每天8元補助。專業培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。
八、確因任務緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經總經理審批。否則不得報銷機票。
九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規定進行。
十、報銷注意事項：
1、員工報銷時按財務部門規定填寫報銷單據，附原始票據（包括出差申請、車船票、住宿發票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、出差補助天數=出差返程日期—出差出發日期，半天不補。
3、報銷時按規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據、虛報出差天數的，不予報銷。
4、原始票據丟失、毀損的，當事人需做出詳細的書面說明，列出需報銷單據的明細項目、金額，經主管簽批后，報公司分管財務副總簽批報銷。
十一、美于差旅費借支的規定：
1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會計根據員工已批準的出差申請進行審核；
2、借支額度一般為500~1000元，最高不超過20xx元/人次，400公里以內的短途短期出差不借支差旅費，有個人先墊支后報；
3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內報銷沖賬，1個月之內未歸還借款的，由財務部從其當月薪資中扣還。
十二、市內公務補貼
1、因公去市內辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。
2、受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行，市場部可與月底列表集中申報。
3、各部門應對申報補貼的真實性負責。
十三、本規定由財務部負責解釋、修訂。
勵志讀后感2000字4
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情景，特制定本制度。
1.借款報銷的審批權限
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
1.2員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
1.3員工出差回到后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時光及審批手續到財務部門報銷。
2.員工差旅費報銷標準
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時光在一天以上的為“長途”。
2.2出差地點區分為1類區，2類區，港澳臺地區三種，即：二類區：特區、上海、北京、廣州等地;一類區：除二類區以外的地區。
2.3出差住宿費報銷標準：(元人天)
（略）
2.4出差補助標準
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差，可享受15元人餐的伙食補貼)。
2.4.2長途出差補助標準：(元人天)
（略）
2.5員工出差交通報銷標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。
2.5.2員工長途出差交通費，經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情景需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。
2.5.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情景，不得報銷出租車票。
3.員工差旅費報銷規定：
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情景需總經理批準方可報銷)，節儉歸已。
3.2膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3通訊費以郵局憑證報銷。
3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
3.5短途出差不享受住宿補助。
3.6出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.7員工出差回到后于5個工作日內報銷，未按規定時光報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.8超過1個月以上的出差單據、假票據或不貼合規則的票據，財務部門不予報銷。
3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
4.員工探親路費的規定員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。
5.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。
5.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據資料填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納收款人必須在付款憑證上簽字。
5.2公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。
5.3備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：
5.3.1具有規定的用途，期限及限額;
5.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;經過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。
5.3.3以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。
5.3.4對違反規定用途和不貼合開支標準的支出，財務不予報銷。
5.3.5對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時光在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
6.原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。
7.原始憑證應具備的資料：
7.1憑證名稱;
7.2填制憑證的日期;
7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
7.4經辦人的簽名或蓋單;
7.5理解憑證的單位名稱;
7.6經濟業務的資料;
7.7數量、單價和金額;
7.8發票、收據必須貼合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的.公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。
8.對原始憑證的技術性要求：
8.1凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
8.2購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員，進行驗收，并在憑證上簽章。
8.3支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。
8.4職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。
8.5預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
8.6屬于現金發放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的，由代領人簽名;由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。
8.7自制原始憑證應設計科學、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。
8.8凡憑證資料不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身資料不符者，應予退回或重新補正。
9.記賬憑證的資料及填制要求：
9.1憑證日期：一般應按實際受理經濟業務的日期填列。
9.2憑證編號：應按月編制自然數列順序。
9.3憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經濟業務的資料，不得含混不清，過于簡略。
9.4會計科目：應按有關規定設置。
9.5憑證金額：必須與原始憑證相符。
9.6所附原始憑證張數，要與原始憑證相符。
9.7有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。
9.8會計人員填制記賬憑證時，必須附有資料完備的原始憑證。
10.本制度所指的由總經理批準的事項，如因總經理出差期間，均由董事長審批。
11.本制度由公司財務部制定并負責解釋。
12.本制度從x年xx月xx日之日起執行。
勵志讀后感2000字5
1總則
1.1為加強公司費用管理，控制不合理開支，規范員工報銷行為，提高公司財務管理水平，提高公司經濟效益，特制定本制度。
1.2本制度所指的費用報銷管理包括：費用借支、費用報銷、費用審批。
1.3本制度所指的費用報銷包括在日常經營活動中所發生的差旅費用、住宿費、交通費、業務招待費、辦公費用、低值易耗品購置費、廣告費用、小區開發、名單、活動費用、房屋租賃費、物業、水電、衛生費用、維修費、工資發放、員工獎勵、福利費用、固定資產購置、材料物資采購、贈品物資采購以及其他與經營活動有關的費用等。
1.4管理原則
1.4.1先審批后支付原則：凡符合財務規定的'支出項目均需事先申請經批準后才可支出；沒有申請或未經批準的費用一律不得支出。
1.4.2誰審批誰負責原則：審核人、批準人要對經辦項目認真審核，按規批準并對此負責。
1.4.3即時結清原則：除有特殊理由并經總經理批準外，凡借用公款者，必須及時結清；前帳不清、后款不借。
1.4.4手續完整原則：票據要合格、手續須完整，否則財務不予受理。
2部門職責及審批權限管理
2.1費用報銷部門職責
2.1.1財務部：負責制定有關費用報銷流程及制度，并根據經批準的各部門費用的范圍、額度，對費用申請單、報銷憑證進行審核，辦理現金預借、報銷及付款。
2.1.2各部門：包括門店、各業務部門及各職能部門。負責對本部門的各項費用
勵志讀后感2000字6
一、目的
適應公司業務快速發展，規范差旅費管理，節約差旅成本，規范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領導班子成員出差費用按其他相關規定執行）。
三、相關定義
出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。
四、員工及主管經理的責任
1.員工應承擔以下責任
1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經理批準。
2)對發生的差旅費用進行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用，在發生之前已經充分理解本制度對此的規定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用，須事先經總經辦批準，并將總經辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。
5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據并附上相應原始票據，報銷費用。
6)保證費用發生的真實性，如實申報本人所發生的出差費用及相關補助，嚴禁私費公報。
7)對于財務的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。
2.主管經理應承擔以下責任
1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發生各項費用符合本制度。
4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。
3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當的措施確保遵循本制度。
五、出差費用報銷管理機構及其職責
（一）公司總經辦
公司總經辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構，主要職責包括：
1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；
2)審議決定公司出差費用報銷調整方案；
3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執行審批。
（二）財務部
財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據；
2)查驗遞交票據的真實性，查驗費用是否符合當月預算；
3)遞交報銷單據給總經辦；
4)發放報銷金額；
5)根據費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。
（三）各部門
各部門負責協助、配合財務資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：
1)合理預算出差費用；
2)根據公司出差費用標準進行差旅支出；
3)保存完整的票據及發票；
4)在規定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；
5)按照標準粘貼相關費用票據。
六、出差管理
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫“出差經費預算申請表”（應完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫“借款審批單”，先由所屬主管經理審核簽字-----再交由總經辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業務周轉需要的最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發生的的'必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費標準范圍：機票經濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。
3)員工應從成本意識出發，合理預算出差時間，至少提前三日購買優惠交通票。但對具有限制性條款的優惠交通票可根據出差任務和時間要求合理選擇。
4)出差時，因根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、經濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發班次，晚上10點后到達班次，合規合理，可據實報銷交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發生的相關餐飲費用。
2)一般客戶方會免費提供餐飲服務，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據實報實銷，每人每天不超過50元。
3)天數計算方式為：出差當天發車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間，應優先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內據實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經總經辦報備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。
4)住宿發票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務雜費
1)員工因公出差發生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。
2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產生的托運費，經直接主管經理審批后方可報銷。
3)員工因公發生的機票、火車票等的退票手續費須注明退票原因，經直接主管經理審批后方可報銷。
七、出差費用報銷
（一）費用的歸屬
出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經受益部門權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。
（二）票據要求
所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業務的合法、合規的原始票據。
（三）費用報銷的期限
1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月，否則可能會遇到財務無法處理票據不予報銷的情況。
2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎懲規定
經核查事實違反本制度相關規定的，根據不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權歸財務部所有。
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經制度及公司的實際情況，特制定借支管理規定及日常費用報銷制度和報銷流程。
一、借支管理規定及借支流程
（一）、借款管理規定
1、出差借款：出差人員按批準額度辦理借款，出差返回7日內辦理報銷還款手續。
2、各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。
3、借款銷賬規定：借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；
4、借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
5、當月發生的費用開支必須在當月25日前完成報銷。
（二）、借款流程
1、借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、轉賬或現金、并簽字。
2、審批程序：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批。
3、財務付款：借款人憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。
二、日常費用報銷制度及流程
日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業務招待費、培訓費、資料費等。
（一）、費用報銷的規定
1、報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人和證明人簽名，簡述費用內容或事由。
2、填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。
3、按規定的審批程序報批。
4、報銷3000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
（二）、費用報銷的'流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
（三）、辦公用品、低值易耗品的管理辦法。
1、為了合理控制費用支出，辦公用品、低值易耗品由公司行政部集中購置、統一管理并指定專人負責。
2、購置申請：公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單報批。
3、費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，按實際領用時分攤。
三、財務報表的報送時間及其他要求
1、正常情況下，會計必須在次月10日之前做好財務報表，并報送總經理。出納必須在次月5日之前做好出納報告單并送交會計審核。
2、本制度解釋權歸公司財務部。
3、本制度須經董事長簽字后生效。
XX有限公司
xx年xx月xx日
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為了規范出差人員的審批及報銷程序，控制費用，提高效率，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》，經總經理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》，填寫借據，經財務負責人審核，總經理審批后方可借款。
3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后，應主動向總經理匯報工作，由總經理考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有總經理考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的`差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總經理審批后方可報銷。
6、出差回公司應在一周內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經總經理批準，否則借據余款將從借款人工資中扣除。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況由總經理特批，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
勵志讀后感2000字9
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的'具體情況，特制定本制度。
一、借款報銷的審批權限
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的`部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
2、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規定的時間(3天內)及審批手續到財務部門報銷。
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經濟特區每人每天不超過150元，憑住宿發票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。
3、在周邊區域出差當天往返不再進行出差補貼報銷
4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。
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一、票據管理制度
1、為了加強票據管理，規范票據的領用、繳、銷制度，根據《會計法》的有關要求，結合本院實際，特制定本制度，請嚴格遵守執行。
2、對票據的使用，要設立票證兼管員，負責各類票證的領入、領用、回收、上繳、保管等工作，票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續，移交不清，不得離職。出納不得兼任票據員（可由辦公室人員兼任）。
3、票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量（本數、份數），辦理票據領用、繳銷手續，明確職責。票據員應按規定設置票據登記帳薄，規范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。按季盤點庫存票據，保證帳、票相符。
4、核銷已使用的票據時，票據員在稽核每本票據收費金額、確認款項已解繳及按規定使用票據后給予繳銷，在繳銷票據時發現問題，票據員要及時向分管領導匯報。
5、使用票據收費必須兩上以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小金額不得涂改。其他資料涂改必須加蓋收費人私章并僅限修改一次。收費票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收費項目名稱并詳細注明結算方式，票據已填寫撕出需作廢的，收費兩人必須同時簽名并向分管領導說明原因，經審批后方可作廢。收入匯總繳款書由開票人填寫，收款人復核，分管領導審查無誤后解繳，若出現票據金額與繳款書不符的，同樣追究復核人職責。
6、加強票據管理。發生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情景及時向單位領導匯報，寫出書面檢查，經單位認真審查核實，上報相關主管部門審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人職責。
7、單位不得使用自行印制或自購收費收據，一切收費均用財政工商稅務部門統一印制的正規票據。
8、票據一年清繳一次，收費票據的存根期為五年，存根保存期限到期后，由票據員填制票據銷毀表一式三份（分管領導、票據員、會計各存1份），由院領導會同紀檢監察部門到場核實監督，方可銷毀。與票據的領用、繳銷有關的憑證、帳冊應保留十五年。
9、對于銀行支票的管理參照以上辦法執行。
二、財務報銷制度
1、各部門的`經費支出嚴格按計劃管理的要求，實行計劃用款。對用款不事先申請的部門，財務室不得安排該部門的用款計劃。
2、本院日常所有支出業務，必須由分管領導同意，經辦人注明事由、會計審核，1000元以內的開支由分管領導簽字報銷；1000元以上的開支由院長簽字報銷。
3、各部門要嚴格控制差旅費和會務費支出，對差旅費的報銷，嚴格按員工手冊的規定執行。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。
4、各部門要嚴格控制業務招待費支出。對潛江地區的業務招待，由辦公室統一安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。
5、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應在業務發生后一周內到財務室辦理報銷還款手續，財務室應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。對逾期不報帳的借款人，財務室有權在其工資中扣除，并按有關規定予以處罰。財務人員不能嚴格執行財務管理制度的，按本院《員工手冊》財務管理規定的第十七條執行處罰。
6、各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務室不予報銷：
1）無正規的發票或收據。
2）審批手續不全的票據。
3）資料填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據。
4）無公章、無私人簽章（字）的白條收據。
5）購物無用途、資產無驗收的票據。
6）數量、單價、金額不符的票據。
7、本制度未盡事宜，參照本院《員工手冊》的有關規定執行。
8、本制度自公布之日起執行。
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第一章 總則
第一條 制定目的
為了嚴格公司的費用報銷管理，規范費用報銷的程序及規定，加強費用開支控制，提高經濟效益，制定本辦法。
第二條 適用范圍
公司所有部門及全體員工。
第二章 管理職責
第三條 管理部
負責管理辦法的制定，費用使用的監督管理，對超費用標準的部門和個人進行處罰。
第四條 財務部
負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。
第五條 各部門
負責本部門費用開支的管理和標準的控制，部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。
第六條 公司領導
1、副總經理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制，負責分管部門及員工費用報銷的審核。
2、總經理負責公司費用報銷的`審批。
第三章 差旅費報銷
第七條 出差申請
1、員工因公出差，應填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等；
2、填好“出差申請單”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條 出差核準權限：
1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準；
2、員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經理核準；
3、員工出差天數超過7天的，由總經理批準；
4、部長以上管理人員出差由總經理批準。
第九條 借款
1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款；
2、出差人員借款，應填寫“借款申請單”；
3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領導核準后，經財務部長簽字后，方予借支；
4、前次借支未清者，不得再借款。
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第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規定及借支流程
第四條借款管理規定
（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
（二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
（四）借款銷賬規定：
（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回
第五條借款流程
（一）借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。
（二）審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。
（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續
第三部分日常費用報銷制度及流程
第六條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第七條費用報銷的一般規定
（一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度）,且發票背面有經辦人簽名。
（二）填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致（不得涂改）;簡述費用內容或事由。
（三）按規定的審批程序報批。
（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第八條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
第九條差旅費報銷制度及流程。
（一）費用標準:
職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用
一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天
部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天
總經理助理飛機/火車軟臥200元/天50元/天50元/天
總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷
（二）費用標準的補充說明：
1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
（三）報銷流程
1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3.購票:出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案）。
4.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第十條交通費報銷制度及流程
（一）費用標準：
（1）員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;
（2）市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
（二）報銷流程
1.員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。
2.審批:按日常費用審批程序審批。
3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。
第十一條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,并指定專人負責。
（二）報銷流程
1.購置申請:公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3.費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
第十二條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標準
1.招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。
2.培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3.資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記（資料管理人員在資料發票背面簽字）。
4.其他費用：根據實際需要據實支付。
（二）報銷流程：
1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。
3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。
4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十三條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
第十四條工薪福利支付流程
（一）工資支付流程：
（1）每月1日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、獎金,扣款等信息）轉交財務部;
（2）總經理提供職工月度獎金分配表;
（3）財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的`工資表;
（4）按工薪審批程序審批;
（5）每月2/3日由財務部通過銀行卡形式支付工資;（公司指定銀行:中國農業銀行）
（6）每月2/3之前員工到財務部簽字并與工資卡內資金進行核實.
（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。
（三）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第五部分專項支出財務報銷制度及流程
第十五條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十六條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。
（一）填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。
（二）報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。
（三）結賬報銷：
（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）;
（2）按資金支出規定審批程序審批;
（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第十七條其他專項支出報銷制度及流程
（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
（二）費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。
（三）財務報銷流程
1.審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2.簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。
3.付款流程：
（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）;
（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批;
（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款;
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第六部分報銷時間的具體規定及報銷形式
第十八條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1.財務報銷：公司財務部每周二四六為財務報銷日。每天16:00以后進行賬務核對;每周一下午整理票據，不再對外辦理業務，1至11月每月月末最后一天對當月業務結賬，不對外辦理業務;每年年末最后一周對當年業務結賬（具體時間以財務處通知為準），不對外辦理業務。
2.借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
3.報銷形式均以銀行卡形式支付。
4.報銷費用及工資金額核對需在支付日起5日內到財務部進行核對逾期概不負責。
第七部分附則
第十九條本制度解釋權歸公司財務部。
第二十條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。
勵志讀后感2000字13
一、目的
為了規范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著合理使用，有效控制，的原則，規范公司費用報銷標準。特制本制度。
二、報銷項目
日常報銷費用主要包括：差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業務招待費、交通費用、培訓費等。在一個預算期內，各項費用的支出原則上不超出預算。
三、費用報銷基本流程：
略
四、費用報銷標準：
1、差旅費
2.1手機話費標準為月度話費上限金額，直接補助到工資中。
2.2享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。
3、辦公費用
3.1公司辦公用品的購買統一由行政部負責。由各部門填制辦公用品申購單，交至行政部，行政部將辦公用品申領單報請公司總經理審批。公司總經理審批同意后，向財務借款統一購買。拿到正式發票的當天，由經手人、入庫驗收人、部門經理簽字齊全后，報總經理審批，合格后，由經手人到財務報帳。
3.2行政部對公司辦公用品建立領用臺賬管理，領導用人要簽字確認，每個月末，行政部對辦公用品進行盤點，財務部負責監盤。
4、招待費
4.1一般工程費用在30000元以下的，業務招待費用不超過400元；30000元以上的，業務招待費用不超過800元，特殊情況需經總經理批準。
4.2公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發票報銷，寫明時間、地點、人數、事由等。
5、交通費
5.1公司車輛產生費用：公司因工所配車輛，實行專人管理制，責任人負責該車的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷。
5.2公司所配車輛加油，統一實行充值卡操作，一車一卡，隨車攜帶。原則上不在采取現金加油。
5.3因公產生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點，事件等。
5.4其它崗位人員因公產生的交通費用，注明時間、地點、路線、事由后統一貼票報銷。
6.1公司的培訓費用統一由行政部門根據公司的發展需求，制定培訓計劃，報總經理批準后實施，具體費用實行實報實銷。
五、報銷票據要求
1、外來原始票據
1.1正面應符合下列要求：
（1）外來原始票據指購買物品或支付費用等取得的發票和行政事業性收費收據等。原始票據基本要素應齊全：原始票據上印有稅務局或財政局監制章，必須加蓋對方單位財務專用章、發票專用章，否則視同白紙發票一律不予報銷。原始票據臺頭應列明公司全稱。若無法取得發票，則應寫明事由，并由收款單位開具收據并加蓋收款單位的發票專用章或財務專用章。
（2）購買實物的原始票據正文應詳細列明日期、品名、單價、規格、數量、金額（金額大小寫必須相符）并填寫入庫單。凡以籠統名稱及匯總金額列示時，還應附有售貨單位出具的明細單并加蓋開出單位的.財務章（例如：電腦小票）。打車票，停車票等應當在發票上注明使用出租車事由以及出發地和目的地，無法說明原因的不予以報銷。
（3）如果辦事人購貨物時發現以上任何一個環節漏填或涂改、挖補，必須要求對方單位重開，發現有筆誤的應由開出單位重開或者更正，更正處應加蓋開出單位的財務章。如發票已標明手寫范圍或注明手改無效，需對方單位重新開據。
1.2票據時限：票據應在辦理事務完成后，一周內到財務部門辦理報銷手續；不得跨年度報銷（12月20日后取得的票據可在下年度1月報銷）；特殊情況當年不能報銷，需事先填寫情況說明書，經總經理批準，方可在下年度報銷。
六、本制度從簽字日開始生效，未盡事宜參照公司其它標準執行。
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第一章總則為規范公司各種開支費用報銷及付款程序，加強公司財務管理，控制成本，切實保障公司利益，根據《資金審批制度》和《費用預算制度》，特制定公司費用報銷制度及實施細則。
第二章關于報銷的審批流程及原則
一、報銷流程
1、一般的報銷流程（預算范圍之內或有經審批的費用）經辦人本部門經理（或上級主管）、財務審核、副總經理、總經理審批、出納支付
2、特殊的報銷流程（預算之外或沒有經審批的費用）原則上預算之外或沒有經審批的費用是不予以報銷支付的，如確屬公司正常經營和發展需要而發生的開支，可按以下流程報批：經辦人填制單據并補申請報告，本部門經理（或上級主管）復核、財務審、副總經理審批、總經理審核、董事長審批、出納支付。
二、審批原則
1、費用報銷需經辦人的主管領導批準，不得自行批準自己的報銷費用。
2、不得逾越流程，不得未經直接領導審批，直接提交公司總經理審批，不得未經財務人員審核直接提交公司總經理審批。
3、出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用，一旦發現違規操作，對出納通報批評，如造成經濟損失，由出納及相關人員承擔連帶責任。
三、報銷、審批及審批的責任經辦人：
因公辦理業務時應向對方索取相應的原始單據，經濟業務發生后應及時準確的填寫報銷單據，對經辦的經濟業務及提供的原始單據的真實性負有直接責任，并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。
部門負責人：對本部門發生的經濟業務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核，對報銷業務負有直接審核責任，并有責任協助財務人員的審核工作。
財務人員：審核報銷的經濟業務是否符合相應的規定，審核報銷所提供的原始單據是否符合相應的要求，審核報銷單據中是否按要求填寫相應的項目和內容。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規范的行為提出相應的處理意見。
第三章報銷原則
1、預算內的費用方可直接報銷。
2、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。
3、嚴禁報銷虛假費用的行為。
4、無預算或預算外的費用報銷須經副總經理簽署意見、總經理或董事長批準后方可列支。
5、每辦一次業務，應該填寫一張報銷申請單。業務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小，一律每發生一次填寫一張。籠統地在報銷單上寫上“×月”的費用，或多次業務單據分不清的，財務部不予受理。
6、所有費用開支，應“先申請、后開支、再報銷”的流程，財務人員應根據預算來審核和支付。相關預算外費用在發生費用前，應該先書面請示副總經理、總經理得到批準后才可以發生相關費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現象，事先申請以總經理簽名的日期為準。總經理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應電話或郵件通知總經理，得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表，作為報銷的依據。
7、關于報帳時限，當月的期間費用最遲在次月15日前報銷，差旅費用必須在結束后五個工作日內報銷。逾期單據，財務部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己承擔。因單據不合要求，被退回按規定可以重新報銷的，應在5個工作日內處理，并在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列”，以區別在正常報銷時限內的單據；
被退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經發現，將嚴肅處理。特殊延期（如外地出差時間較長），需提出書面報告，分公司由總經理簽署意見后才可以報銷。
8、跨年度的費用必須在次年1月30日之前填單報銷，年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。
9、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式，超過5000元而用現金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經財務部審核，無正當的理由，一律退回。
10、對于報銷款出納一律轉入報銷人銀行卡，如從出納處領取報銷現款時，需報銷人簽名確認。
第四章提供原始憑證和報銷單填寫的要求
1、因公發生經濟業務時，經辦人員必須向對方索取原始單據。未取得原始單據或虛假的原始單據一律不予報銷。
2、報銷時提供的原始單據必須是由稅務部門監制的發票或由財政部門監制的.收據，以及預算報告、專項申請等附件。原始單據必須真實、合法，與開支的內容一致。對于標有“客戶/顧客（單位）名稱”的發票務必由開票人填寫相應公司名稱，自己補充填寫為無效發票，不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發票，不需填寫。另報告、申請等附件必須是經權限人員簽字同意的紙質件。
3、各種類型的發票應該分開粘貼，并在粘貼單上標出共××張，金額××元。票據粘貼混亂，不注明張數、金額的單據一律退回。
4、原始單據遺失的應盡量取得了出票單位的原單據復印件并蓋上出票單位財務專用章，經財務部簽署意見后方可報銷。
5、報銷單上所有內容均需完整填寫，嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改，報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名，單據填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。
第五章主要費用管理規定費用管理的把關人為財務人員，財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規定對每筆發生費用進行核查，并及時對一些費用進行歸集匯總，提供準確的財務數據。
一、會議費
1、此會議費僅指會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。
2、經辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則，在報銷單中需注明以下信息：開會主題、會議地址、物品清單，會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總，直接寫會議費用××元的不予報銷。
3、在會議同時發生的活動費，獎勵費用應單獨填寫報銷單，按活動費用和獎勵費用規定報銷。
4、超預算或無預算舉辦會議，一律不予報銷。
5、會議結束后一周內，會議主辦方應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。
二、招待費
1、經辦人在報銷招待費用時應附注明以下信息：招待時間，招待目的，招待人員，陪同人員，招待地點的說明。
2、招待費用發生一周內，經辦人應及時辦理報銷手續并辦理相應的還款手續。
三、市內交通費（不含四縣一市）
1、提倡節儉，外出辦事，應盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵，嚴格控制出租車費，如有特殊情況需乘坐的士，應事先獲得主管領導批準。
2、發生費用后，應填寫月度市內交通費匯總表（見附件1）并附車票，填寫報銷單后于次月15日前履行報銷程序。
3、對于出租車票，原則上必須取得稅控出租車票，實在取得不了可以用手撕票代替，但堅決杜絕多張連號或不是發生月份日期的發票。
4、項目經理/助理承擔本市內項目實施期間，市內交通費按每人每日20元內限額報銷。
5、已享受公司車輛補貼的人員市內辦事不再報銷交通費。
6、對于長距離（如跨城市）的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。
四、差旅費
1、差旅費指因公必須出差到合肥市區以處理工作事宜而發生的交通費、生活費、住宿費等。
2、因公出差必須填寫公司統一格式的《出差申請單》（見附件2）一式二份，經主管領導批準后方可出差及報銷，經主管領導審批同意后的《出差申請單》作為考勤依據，交綜合管理部備案（其中一份綜合管理部簽字確認作為報銷依據）。
3、各項費用補助限額標準分地區、分級別出差補助限額表單位：元地區住宿費（人/夜）伙食補助費（人/天）市內交通費（人/天）總監/部門經理主管員工省會、直轄市240 210 180 60 50江、淅、粵地市及以下210 180 160 50 40其他地級市180 150 130 40 30縣級及以下150 120 100 30 20備注：公司副總經理、總經理等高管人員出差期間可根據工作需要據實報銷。
凡出差參加培訓、會議,由主辦方統一安排食宿的，按實報銷，培訓、會議期間不享受伙食補助。
4、員工同一地點出差時間超過15日，或月累計出差（同一地點間隔3天以內）時間超過15日的，應在當地租住房屋住宿，由出差人根據當地市場情況提出書面申請，交財務審核，經分管領導批準后，連同《租房協議》、房產證復印件、房主身份證復印件等材料交財務審核備案。租賃期滿或協議約定的階段性房租到期，出差人持相關發票辦理租房費用報銷，發生的市內交通費按限額20元/天內據實報銷。
5、兩位同性員工同行出差的，應統一安排住宿，并按照單人標準的150%報銷住宿費用。
6、住宿費應在限額內據實報銷，超過標準的，無正當理由的，超過部分由出差人員自理；確因工作需要，由出差人提出書面申請，經公司總經理審批同意后，給予報銷。
7、住宿必須安排在有正規發票的旅館住宿，且必須開據注明單位抬頭的發票，發票開據日期必須與出差時間相符，取得機打發票困難的，手寫或定額發票必須加蓋印章并注明旅館電話號以便核實。
8、出差期間產生的各項費用應填寫出差行程及費用明細表(見附件3),經主管領導審核后填的制費用報銷單據報銷。
9、公司經理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車，特殊情況乘坐飛機或軟席火車應經分管副總經理或總經理同意。
五、文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網絡配件等物料用品一律由綜合管理部門統一采購，其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單，詳細列明所購商品的明細，倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規定提供附件的一律不予報銷！
六、工程項目零星采購
1、工程項目發生的預算內的零星配件、輔材確需現場采購的，由項目經理提出書面申請（必須注明名稱、數量、單價）經采購商務部審核后、分管領導審批后方可購買。
2、報銷時應附審批后的申請單及符合規范的貨物發票方可辦理報銷手續。
七、工程勞務費、搬運費等支出
1、對于已簽訂勞務合同的應按合同要求辦理付款手續。
2、對于臨時發生的勞務費、搬運費應附部門經理批準的申請報告方可辦理報銷支付手續。
第六章附則
一、本制度由企業財務部負責制定、修訂及解釋。
二、本制度自公司審議通過之日起執行。
附件1：市內交通費匯總表______年___月市內交通費匯總表部門：
報銷人：
序號日期、時間起點終點金額（元）乘坐事由1 2 3 4 5 6 9 10主管領導：
附件2員工出差申請表填表日期：_______年____月____日申請部門申請人出差地點出差人數出差時間月日時至月日時交通工具所需費用出差事由主管領導簽字綜合管理部簽字附件3出差行程及費用明細表部門：
出差日期：
xxxx年xx月xx日至xx月xx日
單位：
元日期時間摘要起點終點長途車費（元）市內交通費住宿費生活補助費標準實際發生限額標準實際發生限額標準。
出差人：
備注：
長途車費及市內交通費應按日期、時間順序分別填寫在長途車費欄及市內交通費實際發生欄；
每日填寫完應在下面一行，填入本日小計，在本日小計行對應欄目分別填上市內交通費限額標準、本日住宿費限額及實際發生數、生活補助費標準；
最后一行填上對應欄目合計數。
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1.總則： 為了充分利用互聯網的信息化運作優勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規范快遞物品 的收發管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義： 3.1 快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料， 配件，樣品以及其他貨品等。 （銷售儀器和銷售試劑的發貨除外）
4. 組織與職責：
4.1：值班門衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。
4.2：物流部： 負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。
4.3：各部門： 遞。
4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。
5．流程圖：(略)
6 .執行說明：
6.1 快遞的簽收與發送 寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快
6.1.1 快遞的接收
6.1.1.1 值班門衛收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及 時通知轉交給相關部門人員。
6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收， 以備查驗核對。
6.1.1.3 除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發
6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記，經部 門負責人審批后交物流部， 由物流部聯系快遞公司統一發送。 各 （ 需求部門于每日 16:30 前送至物流部）
6.1.2.2 未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的， 物流部可 拒接受理，對于不合格的件退回發件人。
6.1.2.3 快遞公司的選擇： 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本； 寄件人必須根據所寄物品的性質，合理、負責任的選擇性價比高 的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。
6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細注明 收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單 號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要 求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發該物品，并將情況報備部門負責人處理。
6.1.2.5 填寫快遞單： 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料（地址、收件人、聯系電話、郵編等） 。
7. 寄件相關規定：
7.1.1 物件分類： A 類：緊急件；B 類：貴重件（如票據、證件、貴重配件或 物品等） 類：普通件（如資料、文件、普通配件等） 類： ；C ；D 普通信函、賀卡等。
7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發順豐快遞 發 EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發一般的快遞公司 郵政（發平信）
（物流部將提供各快遞公司的'優勢特點及價格，供參考選 擇）
7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司（非順豐快遞） ，若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐 快遞等郵寄方式。
7.1.4 嚴禁公費寄私人物品，一經發現按該單快遞費的 10 倍處 罰。
7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有 資質能出具發票的快遞物流公司。
7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發 出之日起將不再支付快遞公司到付付款， 公司任何人不得選擇到 付付款方式，否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。
7.1.7 如發生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試 劑）產生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業務部門費用 核算。
8.執行時間： 凡以往發文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。
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