【精品】六一兒童節的作文200字合集七篇
在社會發展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的建筑勞務公司的財務管理制度，歡迎閱讀與收藏。
建筑勞務公司的財務管理制度 1
為加強管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，提高經濟效益，促使管理制度化、程序化、規范化，特制訂本制度。
第一章財務開支管理
一、財務開支大計劃
項目部收到業主撥款后，由項目部經理向建筑公司經理報告，出納報告財務科長。項目部經理組織書記、總工、財務、技術、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并報建筑公司經理簽字批準。財務按以下順序進行開支。
1、計劃工程進度用材料款。
2、計劃工程進度用機械設備租賃費。
3、施工隊的工資。
4、項目部管理人員的工資。
二、項目部財務開支程序
項目部的財務開支在大計劃內執行，由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽字批復后執行。財務科長后期補充完善財務手續。
1、材料款
按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好項目部簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。
2、機械設備租賃費
按照項目部制訂的大計劃，由物資設備科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好項目部的簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。
3、施工隊工資
每月底，項目部組織相關業務科室到現場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據現場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發放表。由辦公室、現場工程師、財務到工地監督發放工資。
4、備用金
備用金實行定額制度。業務員2000元，小車司機3000元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。
食堂管理員按照項目部的人數每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。
5、項目部管理人員的工資由建筑公司統一造表，財務審核，建筑公司經理簽字批復，統一發放。
三、財務印鑒、網銀u盾、空白支票的管理
財務印鑒必須要分開保管。財務公章和空白票據由出納保管，，私人印鑒由項目部經理保管。
網銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權功能u盾由項目部經理保管。
空白支票的管理，業務員出門辦理業務需使用空白支票的，先請示項目部經理，由項目部經理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業務員歸隊后24小時內必須要到財務科補辦財務手續。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領用人必須立即報財務科采取補救措施，并向項目部經理和財務科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。
第二章報銷管理
1、報銷的簽字批復
所有項目部的報銷單據由由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽字，以建筑公司經理的簽字為最終批復，財務科按照建筑公司經理的批復給予報銷。財務科長后期補充完善財務手續。
2、報銷時間規定
所有發生的間接費用開支報銷時間為一個月，超過一個月后財務不再受理。
3、貼發票
貼發票一律用A4白紙，從右往左，從下往上粘貼發票。
4、差旅費
職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原則上不予報銷，由辦公室或者項目部領導安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項目部領導在發票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執行公司制度。
5、招待費
業務招待僅限于招待與本項目部有關的單位及個人。業務招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。
6、辦公費
辦公用品由項目部經理安排，辦公室統一購買，由工程部點數量，發放到職工手中后，領用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。
7、小車費用
小車司機發生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數判斷是否超標。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發票，據實報銷。
8、通訊費
手機話費按照項目部制訂的標準統一發放。
9、取暖費
按照公司的標準，年終統一造表發放。
第三章各科室的相關職責
1、工程部
每月底組織相關科室和業務員到工地現場驗工計價、盤點材料。向計劃科開具施工隊完成的工程量清單，并根據物資科的發料數量與計劃用料數量進行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進行工程量核對。
2、計劃科
每月底對施工隊、租賃的機械設備費用進行驗工計價，完善項目部內部簽字手續后交財務科記賬。每一次業主批復的結算單交財務科入賬。作好驗工計價的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續，填制支付單，計劃科負責審核施工隊工資表。與財務科進行驗工計價、撥款事項核對。
3、物資科
物資科在每一筆業務發生后，把點驗入庫單和發票粘貼一起，完善報銷手續后交給財務科入賬。如果當時對方沒有開具發票，物資科把點驗入庫單交財務科記賬。月底根據施工隊當月的進、出庫數據，進行盤點，根據盤點的實際情況，編制一份材料消耗報表交財務科入賬。完善材料款開支的財務手續，填制支付單，并作好臺賬登記。與財務科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務進行核對。負責填制物資日報表。
4、勞資員
每月底，依據考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務科入賬
5、財務科
財務科長，作為公司委派的財務主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監督各項目部的財務開支、財務報銷等相關的各種業務，完善財務手續，提高會計基礎工作，負責檢查、監督計劃科、物資科的臺賬；負責經濟活動分析；向建筑公司經理和項目部經理提供項目部經營狀況和債權、債務數據；牽頭責任成本核算；負責與公司歸口業務部門聯系、溝通。
項目部出納，作好資金的管理，空白票據的管理，財務印鑒的管理，網銀u盾的管理。并辦理財務收支手續，稅務手續。及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。并及時與會計對賬。并負責與稅務局聯系，繳納營業稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責填制資金日報表。
會計，負責記錄會計賬，編制報表。并與各業務科室核對臺賬，為領導提供各種財務數據。負責與項目部的各科室聯系、溝通。
第四章獎懲措施
為保障項目管理的順利進行，保障財務工作順利、及時地完成，特制訂本措施。各科室的平時表現，作為年終評比重要的事實依據。
1、項目部所有人員報銷不及時的，超過一個月不報銷的，財務科不再給予報銷，費用自己負擔。
2、辦公室對電腦、打印機、復印機、空調、冰箱（柜）、辦公桌、床鋪等大件沒有登記，或者登記遺漏的，罰責任人200元。
3、計劃科有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。
（1）不能及時把業主驗工計價表送交財務科
（2）不能及時施工隊的驗工計價表送交財務科
（3）不登記臺賬，或者臺賬工程量與工程部核對不上，造成給施工隊多計價、少計價，經項目部經理、總工核實錯誤在計劃科的。
4、物資科有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。
（1）采購材料，點驗入庫單報銷不及時的
（2）月底不作材料消耗報表或者不及時的
（3）不登記臺賬，或者臺賬登記錯誤的
（4）遺漏發票，經財務科提醒又不向客戶索要發票的`
５、勞資員月底不及時給財務科送交工資統計表，罰款200元/每月。
６、項目部出納，有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。
（1）不及時登記出納賬本，沒有做到日清月結的。
（2）經盤點現金庫存，銀行賬戶，與賬面不符，經核實挪用單位資金的，除了交回挪用資金外，同時上報公司財務部。
（3）單據保管不當，造成單據遺失的。
（4）空白票據、銀行印鑒、網銀u盾保管不當，給單位造成損失的，除了及時彌補單位損失外，同時上報公司財務部。
（5）合同保管不規范，收集合同不全，合同沒有登記編號。
7、會計，有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。
（1）收到出納交來的單據，當月不登記會計賬的
（2）不與出納核對資金賬的
（3）不與計劃科核對業主、施工隊的往來賬的
（4）不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報表的，不與物資科核對客戶的債務
（5）合同保管不規范，收集合同不全，合同沒有登記編號。
第五章執行解釋附表格
因建筑公司管理人員配備不全，制度中有些規定與會計理論沖突，但本著因地制宜的原則，出臺本制度，本制度由建筑公司財務科負責解釋。
附以下表格：
1、基地借款報告
2、職工借款報告
3、施工隊驗工計價單
4、施工隊撥款支付單
5、材料款支付單
6、點驗入庫單
7、材料消耗報表封面
8、物資周報表
9、資金日報表
10、工資統計表
11、財務科分工表
建筑勞務公司的財務管理制度 2
一、總則
為加強公司的財務管理，規范財務行為，確保公司財務活動的合法性、合理性和有效性，根據國家有關法律法規和財務制度，結合本公司的實際情況，制定本制度。
本制度適用于公司及所屬各部門、項目部的財務管理活動。
二、財務機構設置及職責
公司設立財務部，負責公司的財務管理和會計核算工作。
財務部的主要職責包括：
編制和執行財務預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。
進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
建立健全財務核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
負責公司的資產管理，確保資產的安全、完整。
辦理公司各項稅務事宜，依法納稅。
參與公司重大經濟合同和經濟協議的研究、審查。
負責公司的財務審計和監督工作。
三、財務預算管理
公司實行財務預算管理制度，每年末編制下一年度的財務預算。
財務預算的編制應遵循“量入為出、收支平衡”的原則，根據公司的發展規劃和經營目標，合理安排各項收支。
財務預算經公司董事會批準后執行，財務部負責對預算執行情況進行監督和控制，定期進行預算分析，對預算執行中的差異及時進行調整。
四、資金管理
公司的資金實行集中管理、統一調配的原則，確保資金的安全、合理使用。
資金的籌集應根據公司的發展需要，合理選擇籌資方式，降低籌資成本。
資金的使用應嚴格按照預算安排，遵循專款專用的原則，不得挪用、截留。
加強資金的風險管理，建立健全資金風險防范機制，確保資金的安全回收。
五、資產管理
公司的資產包括流動資產、固定資產、無形資產和其他資產。
流動資產的管理應嚴格遵守現金管理制度和銀行結算制度，確保資金的安全和正常流轉。
固定資產的'購置、折舊計提、報廢等應按照國家有關規定和公司的財務制度執行。
無形資產的管理應加強對專利權、商標權、著作權等無形資產的保護和利用，提高無形資產的價值。
六、成本費用管理
公司應加強成本費用管理，建立健全成本費用核算制度，嚴格控制成本費用的支出。
成本費用的核算應遵循權責發生制原則，準確核算各項成本費用。
加強對工程項目成本的控制，建立成本分析和考核制度，降低工程項目成本。
七、收入管理
公司的收入包括勞務收入、其他業務收入等。
收入的確認應遵循國家有關會計準則和公司的財務制度，確保收入的真實性和準確性。
加強對收入的管理，及時催收款項，確保收入的及時入賬。
八、利潤分配管理
公司的利潤分配應按照國家有關法律法規和公司章程的規定執行。
利潤分配方案應經公司董事會審議通過后實施。
九、財務報告與財務分析
財務部應定期編制財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
財務報告應真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。
定期進行財務分析，為公司的決策提供依據。
十、財務監督與審計
公司建立健全財務監督機制，加強對財務活動的監督檢查。
定期進行財務審計，對公司的財務狀況和經營成果進行審計評價。
對違反財務管理制度的行為，應及時予以糾正，并追究相關人員的責任。
建筑勞務公司的財務管理制度 3
一、財務人員管理
公司財務人員應具備相應的專業知識和職業道德，嚴格遵守國家財務法規和公司財務制度。
財務人員的任免、調動應按照公司的人事管理制度執行，并報上級主管部門備案。
財務人員應定期參加培訓和學習，不斷提高業務水平。
二、貨幣資金管理
現金的收付應嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，確保現金賬實相符。
銀行存款的收支應嚴格按照銀行結算制度辦理，定期核對銀行賬戶，編制銀行存款余額調節表。
嚴禁白條抵庫、私設小金庫等違規行為。
三、應收賬款管理
建立健全應收賬款管理制度，明確責任部門和責任人。
定期對應收賬款進行賬齡分析，及時催收欠款，確保資金回籠。
對長期無法收回的應收賬款，應按照規定計提壞賬準備。
四、存貨管理
加強存貨的采購、驗收、保管和發放管理，建立存貨臺賬，定期進行盤點。
合理確定存貨的儲備量，避免積壓和浪費。
存貨的計價方法應符合會計準則和公司財務制度的規定。
五、固定資產管理
建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產的購置、使用、折舊、維修和報廢等情況。
定期對固定資產進行清查盤點，確保資產的安全和完整。
固定資產的折舊計提應按照規定的方法和年限進行。
六、稅務管理
公司應依法納稅，按時申報和繳納各項稅款。
財務人員應熟悉稅收政策，合理進行稅收籌劃，降低稅務風險。
加強發票管理，確保發票的真實性、合法性和完整性。
七、財務檔案管理
財務檔案包括會計憑證、會計賬簿、財務報表、稅務資料等。
財務檔案應按照規定的.期限妥善保管，嚴格借閱手續，防止檔案丟失和泄露。
期滿的財務檔案應按照規定的程序進行銷毀。
八、財務審批制度
公司的各項財務支出應嚴格執行審批制度，明確審批權限和審批流程。
重大財務支出應經董事會或股東會審議通過。
九、財務風險管理
建立財務風險預警機制，對可能出現的財務風險進行預測和評估。
制定應對財務風險的措施，降低風險損失。
十、附則
本制度由財務部負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起執行。
建筑勞務公司的財務管理制度 4
一、資金籌集管理
公司根據業務發展需要，合理確定資金籌集規模和方式。
資金籌集可以通過銀行貸款、股東投入、發行債券等合法途徑進行。
對籌集的資金進行合理規劃和使用，確保資金使用效益最大化。
二、財務預算編制與執行
每年初，各部門根據公司發展戰略和年度經營計劃，編制本部門的財務預算。
財務部匯總各部門預算，編制公司年度財務預算草案，經公司管理層審議后，報董事會批準。
財務預算一經批準，各部門必須嚴格執行，如有特殊情況需要調整預算，應按規定程序報批。
三、費用報銷管理
公司各項費用的報銷應遵循真實、合法、合規的原則。
報銷人應填寫費用報銷單，并附上相關原始憑證，經部門負責人審核、財務部門復核、公司領導審批后予以報銷。
對于不符合報銷規定的費用，財務部門有權拒絕報銷。
四、項目成本核算與控制
對每個建筑勞務項目進行單獨成本核算，包括人工成本、材料成本、機械使用費、間接費用等。
建立項目成本控制體系，制定成本控制目標，對項目成本進行全過程監控和分析。
及時發現和解決項目成本管理中存在的問題，確保項目成本控制在預算范圍內。
五、資金支付管理
公司的資金支付應嚴格按照合同約定和審批流程進行。
對于大額資金支付，需提前制定支付計劃，并經公司領導集體研究決定。
加強對資金支付的審核，確保支付手續齊全、支付金額準確、支付對象合法。
六、財務報表分析
財務部定期編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。
對財務報表進行深入分析，評價公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。
通過財務分析為公司決策提供數據支持和決策依據。
七、內部審計制度
公司設立內部審計機構，定期對公司財務收支、內部控制制度執行情況等進行審計。
內部審計結果應及時向公司管理層報告，并提出改進建議和措施。
對審計中發現的問題，相關部門應及時整改，確保公司財務管理的規范和有效。
八、財務信息化管理
公司采用先進的財務信息化系統，實現財務數據的集中管理和實時共享。
加強對財務信息化系統的'維護和管理，確保系統安全穩定運行。
不斷優化財務信息化流程，提高財務管理效率和質量。
九、財務人員績效考核
建立財務人員績效考核制度，對財務人員的工作業績、工作能力、職業道德等方面進行綜合評價。
績效考核結果與財務人員的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵財務人員積極工作，提高工作質量。
十、附則
本制度如與國家法律法規和政策相抵觸，以國家法律法規和政策為準。
本制度由公司財務部負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起施行。
建筑勞務公司的財務管理制度 5
一、總則
為加強公司財務管理，規范財務行為，保障公司健康發展，根據國家有關法律法規和財務制度，結合公司實際情況，制定本制度。
本制度適用于公司及所屬各單位的財務管理活動。
二、財務管理體制
公司實行統一領導、分級管理的財務管理體制。
公司財務部是公司財務管理的職能部門，負責公司的財務核算、財務管理和財務監督工作。
所屬各單位應設置財務機構或配備專職財務人員，負責本單位的財務管理工作，并接受公司財務部的業務指導和監督。
三、資金管理
公司資金實行集中管理、統籌調配的原則。
資金的籌集應根據公司的發展規劃和經營需要，合理確定籌資規模和籌資方式，降低籌資成本，防范籌資風險。
資金的使用應嚴格按照預算安排，遵循專款專用、節約高效的原則，確保資金的安全、合理、有效使用。
四、財務預算管理
公司實行全面預算管理，建立健全預算編制、審批、執行、調整、分析和考核等管理制度。
財務預算的編制應遵循實事求是的原則，結合公司的發展戰略和經營目標，綜合考慮各種因素，確保預算的科學性、合理性和可行性。
預算執行過程中，如因特殊情況需要調整預算，應按照規定的程序進行審批。
五、成本費用管理
公司應加強成本費用管理，建立健全成本費用核算制度，嚴格控制成本費用支出。
成本費用的核算應遵循權責發生制原則，準確核算各項成本費用，為公司的經營決策提供可靠的成本信息。
加強對工程項目成本的管理，實行成本目標責任制，降低工程項目成本，提高公司的經濟效益。
六、資產管理
公司資產包括流動資產、固定資產、無形資產和其他資產。
加強流動資產的管理，合理確定貨幣資金、應收賬款、存貨等流動資產的規模和結構，提高流動資產的周轉速度和使用效率。
固定資產的購置、使用、折舊、報廢等應按照國家有關規定和公司的內部管理制度進行管理，確保固定資產的安全、完整和有效使用。
加強無形資產的.管理，保護公司的知識產權，提高無形資產的價值。
七、收入管理
公司收入包括主營業務收入、其他業務收入和營業外收入等。
收入的確認應遵循國家有關會計準則和公司的內部管理制度，確保收入的真實性、準確性和完整性。
加強對收入的核算和管理，及時催收款項，確保公司資金的正常流轉。
八、利潤分配管理
公司利潤分配應按照國家有關法律法規和公司章程的規定進行。
利潤分配方案應綜合考慮公司的發展需要、股東利益和財務狀況等因素，經公司董事會審議通過后實施。
九、財務報告與分析
公司應按照國家有關規定和公司的內部管理制度，定期編制財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表等。
財務報告應真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。
加強財務分析工作，定期對公司的財務狀況、經營成果和現金流量進行分析，為公司的決策提供依據。
十、財務監督與檢查
公司應建立健全財務監督機制，加強對財務管理工作的監督和檢查。
財務監督的內容包括財務制度的執行情況、財務預算的執行情況、資金使用情況、資產管理情況、成本費用控制情況等。
對監督檢查中發現的問題，應及時采取措施進行整改，嚴肅追究相關人員的責任。
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