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用友u8案例教程：總賬模塊中的憑證處理部分
用友U8以“優化資源，提升管理”為核心理念，以快速實施為特點，是普遍適應中國企業管理基礎和業務特征以及企業快速增長需求的ERP全面解決方案。下面是小編為大家收集的用友u8案例教程：總賬模塊中的憑證處理部分，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
總賬模塊中的憑證處理部分：
1. 填制憑證：以02操作的身份登錄企業門戶，填制如下憑證：
操作提示：業務——財務會計——總賬——憑證——填制憑證
注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點擊“增加”來增加憑證
① 2日,市場部梅眉支付產品推廣費3 000元，財務部開出轉賬支票一張(附單據2張，支票號1234)。
借：銷售費用──其他費用(660104) 3 000
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 3 000
注意：銀行賬科目會出現結算方式的輔助項。
當借方有數據時，在貸方金額處按“=”可以調取借方數據。
摘要不能為空
科目必須是最末一級明細科目
借貸方金額必須相等
金額列的紅線后面的數據是指角分
直接增加會自動保存當前填制的憑證。
② 5日,財務部李納從銀行提取庫存現金10 000元(附單據1張，庫存現金支票號2345)。
借：庫存現金(1001) 10 000
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 10 000
③ 8日,市場部李斯奇支付本月租房費1 800元，財務部開出轉賬支票一張(附單據2張，支票號1235)。
借：銷售費用──其他費用(660104) 1 800
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 1 800
④ 10日，市場部付海濤出差歸來，報銷差旅費1 600元，交回現金200元(附單據1張)。
借：銷售費用──其他費用(660104) 1 600
庫存現金(1001) 200
貸：其他應收款──應收個人款(122102) 1 800
注意：因 其他應收款-應收個人款科目設置了“個人往來”輔助項，所以要求設置輔助信息。
⑤ 10日，財務部李納以轉賬支票支付企劃部電信費620元(附單據1張)。
借：管理費用──其他費用(660205) 620
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 620
注意：因 管理費用──其他費用科目設置了“部門核算”輔助項，所以要求設置部門輔助信息。
⑥ 10日，收到泛美集團投資資金10 000美元，款項已存入銀行(附單據2張)。
借：銀行存款──美元戶(100202) 68 725
貸：實收資本(4001) 68 725
注意：因 銀行存款──美元戶科目為外幣科目，設置了外幣計量，故輸入外幣金額時會自動根據當初設置的記賬匯率將外幣金額轉為本幣金額。(匯率也可以根據當前匯率進行更改，如果因為匯率相差太大，可以本幣金額處按“F11”重新計算)
⑦ 15日，制作部為ERP多媒體學習光盤研發工程領取CD-RW光盤片5張，CD-R光盤片10張，軟盤4盒(附單據1張)。
借：生產成本──直接材料(500101) 670
貸：原材料──CD-RW光盤片(140301) 400
──CD-R光盤片(140302) 150
──軟盤(140303) 120
注意：因 生產成本──直接材料科目設置了“項目核算”輔助項，所以要求設置項目輔助信息
因 原材料科目賬頁格式為“數據金額式”，并且設置了計量單位，故會提示要求輸入“數量”與“單價”
在有數據的情況下，按空格鍵可以切換數據的借貸方向。
在有數據的情況下，按“-”號，可以改變數據的顏色，即改變金額的“正、負”
如果分錄的輔助項出現了錯誤，想進行修改，可以先選擇該分錄，然后雙擊該分錄的輔助項。
816日,企劃部購買辦公用品100元，以現金支付，02號操作員填制如下錯誤憑證。
借：管理費用──辦公費用(660203) 100
貸：銀行存款──人民幣戶(100201) 100
擴展資料：用友U8+總賬模塊功能介紹
【用友U8+總賬】適用于各類企業進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。
用友U8+總賬主要功能特點：
由用戶根據自己的需要建立財務應用環境，設置適合本單位實際需要的專用模塊。
自由定義科目代碼長度、科目級次。根據需要增加、刪除或修改會計科目或選取行業標準會計科目。
用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動匯率方式計算本幣金額。
可自定義憑證類別、憑證格式。
用友U8+總賬提供輔助核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應商和項目的核算。
用友U8+總賬提供嚴密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預算控制、外幣折算誤差控制；制單時提供查看科目最新余額功能，加強對資金的管理，自動計算借貸方差額。
用友U8+總賬管理中提供細致的權限控制，如：部門輔助核算的制單、查詢權限；憑證類別制單、查詢權限；客戶、供應商、項目、個人的制單、查詢權限；憑證制單的金額權限等。
用友U8+總賬提供常用憑證和憑證紅字對沖功能。
用友U8+總賬可按憑證摘要查詢特定期間內的科目匯總情況
用友U8+總賬輔助管理提供內部人員往來賬管理、部門費用收支核算管理、項目管理及針對客戶供應商的往來賬款管理。
用友U8+總賬提供限制制單和審核不能同為一人的報警功能，提供批量審核和單張審核功能。
用友U8+總賬提供憑證審核〖標錯〗功能，方便制單人快速定位對憑證進行修改。
用友U8+總賬提供出納管理平臺，加強出納對現金銀行存款的管理。提供現金盤點與銀行對賬功能。
用友U8+總賬提供明細賬、總賬、憑證、原始單據聯查功能，提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。
用友U8+總賬提供對輔助明細賬的跨年度查詢功能，同時可自定義賬表與自定義查詢條件。
用友U8+總賬自動完成月末分攤、計提、對應轉賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結轉等業務，靈活的自定義轉賬功能可滿足各類業務的轉賬需要。
用友U8+總賬進行試算平衡、對賬、結賬、自動生成月末工作報告
WEB應用：主要是通過網上傳遞單據和查詢報表，如憑證管理、收付款單、標準賬表與往來賬查詢
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