中基金協會行業數據集中備份接口規范

中基金協會行業數據集中備份接口規范

　　導語：關于中國基金業協會基金行業數據集中備份接口規范(試行)的內容你知道嗎?報送對象是公募基金管理人和在協會備案私募基金產品的私募證券基金管理人。

　　各公募、私募基金管理人：

　　為夯實基金行業數據備份基礎工作，完善基金行業數據備份平臺，構建完備的基金產品監管體系，保護基金持有人利益，中國證券投資基金業協會(以下簡稱協會)與中國證券登記結算有限公司(以下簡稱中國結算)共同擬定了《基金行業數據集中備份接口規范(試行)》(見附件)，現予以發布。現就有關事項通知如下：

　　一、報送對象

　　公募基金管理人和在協會備案私募基金產品的私募證券基金管理人(包括證券期貨經營機構)。

　　其中，公募基金報送對象和報送途徑不變，由公募基金份額登記機構(包括公募基金公司和公募基金服務機構)按照原有途徑向中國結算報送數據;私募證券基金份額登記機構(包括私募基金服務機構和已采購份額登記系統的私募證券基金管理人)按照本規范的要求，統一報送私募基金數據。

　　考慮到私募股權基金和創投基金的特殊性，暫不開展此類基金產品的份額登記數據報送工作。

　　二、報送頻率

　　公募基金每日報送增量數據(92/94/95/96文件)和全量數據(T1/T2/G1)，每半年報送Q2/Q5文件(格式同92/95，內容為全量)的全量數據。私募基金按照協會《私募投資基金服務業務管理辦法》等相關自律規則的數據報送要求報送數據。

　　三、其他要求

　　各份額登記機構應當自本通知發布之日起3個月內完成系統改造并與中國結算完成聯合測試，請各份額登記機構做好相關系統改造工作。自2017年9 月1 日起各份額登記機構開始報送數據。

　　本通知自發布之日起施行，原中國結算《開放式基金TA數據集中備份接口規范(TXT)》停止使用。各份額登記機構在系統改造中如遇重大問題，應及時與協會或中國結算溝通。

　　聯系電話：010-66578410/010-50938870

　　郵箱：fo@amac.org.cn / hhchen@chinaclear.com.cn

　　中國證券投資基金業協會

　　中國證券登記結算有限公司

　　二〇一七年五月五日

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