醫院會計崗位職責[范例15篇]
在不斷進步的時代，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編整理的醫院會計崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
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醫院會計崗位職責1
一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。認真執行現金管理制度及財務報銷制度。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；
三、嚴格執行庫存現金限額，超限額的'現金按規定及時送存銀行；本公司現金限額為RMB5000元，庫存現金不得超過定額，超過部分必須及時送存銀行。不準坐支現金，不準挪用現金，不準白條抵庫，保正現金實存與現金帳面一致。
四、嚴格審核現金收付憑證，及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬等，書寫整潔、數字準確、現金必須做到日清月結，編制每日資金流量表，銀行存款必須每月編制銀行存款余額調節表。
五、負責與銀行的各項支付、結算和對賬工作，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，收到支票應及時送存銀行，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
六、嚴格支票管理制度及支票領用手續，建立支票收、領登記簿，責任落實到具體經辦人員，使用支票必須按規定填寫“支票領取單”，經總經理簽字后，方可到財務部門辦理手續，不得簽發空頭支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期。
七、負責對開出支票和取得發票的管理，對沒有及時取得發票的付款，應及時向對方催要發票，月末仍未取得發票的，應做有關往來賬款處理。
八、隨時掌握開出發票的回款情況，對沒有及時回款的客戶，通知銷售部督促有關業務員及時收款。
九、每周編制銷售人員業績統計表，業績統計圖表，負責公司業績報告的統計工作。
十、負責各種印章、空白收據及其他有價證券的保管。妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
十二、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
十三、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。
十四、配合會計做好各種賬務處理工作。
十五、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
醫院會計崗位職責2
1、所有藥品均按國家規定的零售價建立明細賬進行核算，明細賬按品種入賬，賬實相符（藥品賬與實物相符）。
2、認真做好每一新品種藥品的微機錄入工作，建立藥典。嚴格認真地進行折算率的核算，并做出是否醫保類用藥的.錄入登記工作。
3、每月月底對藥品的原始發票和入庫單進行核對，計算出進銷差價做出憑證，并按入庫單登記藥品明細賬及往來賬。
4、每月在藥品盤存后將全月調劑室請領單進行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報財務科主管會計，并進行明細賬登記。
5、每月與調劑室、財務科進行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。
6、參與規定的季末藥品盤點工作。
醫院會計崗位職責3
1、在科長的領導下，負責醫院績效工資的核算。
2、具體根據各部門考核結果，依據《縣人民醫院bbm績效考核方案》核算全院各科室的績效工資。
3、根據科室分配結果將績效工資發放至員工工資卡。
4、不定期對績效分配結果進行分析比較，并了解績效發放過程中職工思想動態，并將情況匯報上級領導，以尋找激勵的最佳方案。
5、負責醫院績效考核資料的.收集、整理、歸檔工作。
6、完成領導交辦的其他任務。
醫院會計崗位職責4
1、執行財經政策，加強財務監督，嚴格財經紀律，范文之管理制度：醫院財務科工作職責。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切后盜竊違法亂紀行為作斗爭。
2、嚴格執行物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出，杜絕預算外和計劃外開支。
3、根據醫院實際，正確編制年度財務(預算)表，加強醫院的經濟管理，并會同有關科室做好經濟核算管理工作。
4、一切開支須經院長同意，并取得合法憑證(為發票帳本等)由經手人，驗收人和院長簽字后，方能報銷。一切空白字條，不能做為正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。
5、會計人員要及時清理債權和債務防止拖欠，減少呆帳。
6、與有關科室配合，定期對房屋、設備、家俱、藥品、器械等醫院資產進行經常監督，及時清查庫存防止浪費和積壓。
7、每日收入現金按當日送存銀行，庫存現金不得超過銀行規定限額。出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示處理。
8、原始憑證、帳本、工資清冊，財務決算等資料以及會計人員交接，均按財政部門規定辦理。
醫院會計崗位職責5
出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。
一、辦理現金收付和銀行結算業務。
(一)嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況而簽發不填寫金額的`轉賬支票時，須經財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票，以防出現銀行透支。
(三)嚴禁出租、出借銀行帳戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。
(四)每日收繳收費處現金交款單、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。
二、及時登記現金和銀行日記帳，編制出納日報表
(一)根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。
(二)出納人員不得編制銀行余額調節表，應由財會負責人安排其他會計人員編制。
三、負責保管庫存現金
對現金要確保安全和完整，發現長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。
四、保管有關印章U盾和空白支票
出納人員使用的印章、網銀U盾必須妥善保管，嚴格按規定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發銀行結算、網銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規定辦理領用、注銷手續。
醫院會計崗位職責6
一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等法律和法規，嚴格遵守國家財經紀律和醫院制定的各項規章制度。
二、在院長領導下，負責本院的財務工作。定期對本科室人員進行財務管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫療第一線服務的思想，確保臨床醫療工作的順利完成。
三、對本院一切經濟活動進行財務監督，協助院長管理好財政撥款和事業收入；認真貫徹國家發改委的物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約業務開支，監督事業資金的正確使用。
四、定期對本院的財務管理狀況進行總結分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫院的'發展規劃提供依據。
五、建立健全內部控制制度，并貫徹執行財務管理、現金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發生。
六、認真做好新農合基金管理和監督工作，貫徹落實“積極防病、保證基本醫療、克服浪費”的原則。
七、結合本院實際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實施，并定期檢查執行情況。
八、根據《中華人民共和國預算法》和醫院發展情況，編制財務預算，監督預算執行情況，并做好總結分析報告。
九、根據財政部、衛生部和醫院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務報告。
十、接受內部審計科和上級審計部門的定期審計和年終財經檢查，按照審計和檢查的結果和意見不斷改進財務工作。
十一、對房屋及建筑物、藥品、醫療設備、家具、材料、現金等國有資產，進行經常性的監督檢查的安全，以確保國有資產的安全完整。
醫院會計崗位職責7
一、日常工作：
1、負責收取各收費員的現金繳款單并整理入賬工作；
2、負責體檢發票的開具和體檢收入入賬工作；
3、負責各醫保的對賬、收款、入賬工作；
4、負責其他匯入款項的入賬工作；
5、負責向高新區統計局報送統計報表；
6、負責十大指標涉及財務數據的統計，并向小賴報送；
7、負責對收費員的現金進行定期與不定期的盤點。
二、期末結轉工作：
1、負責統計臨床、門診、醫技科室的收入，并編制科室收入報表；
2、負責匯總各科室的轉賬收入等，并填制科室收入報表；
3、負責編制期末收入類會計分錄；
4、負責用友軟件中科室收入明細表的.錄入工作。
三、臨時性工作：
1、負責月底對交通醫院的賬務進行處理；
2、領導交辦的其他臨時性工作。
醫院會計崗位職責8
主管會計崗位職責
1.在財務負責人領導下，協助制訂醫院的財務規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合醫院特點，負責醫院的會計核算和成本核算。
2.協助編制單位預算，監督各部門的經費支出，對異常情況及時向領導匯報并采取有效措施。
3.根據規定的經費開支范圍和標準，審核原始憑證的`合法性、合理性和真實性；審核審批手續是否符合醫院規定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。
4.準確、及時地做好帳務結算工作，正確進行會計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性，并核對會計科目使用的一致性。
5.負責協調醫院全面的會計業務，對各會計業務中存在的問題及時指導，并協調解決或向科長反映，使會計業務系統銜接、規范。
6．保管好所有會計憑證、財務報表及相關財務資料，及時整理、裝訂、歸檔。
7.按照財務制度的要求，進行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫療成本，提高醫院績效。
8.完成領導臨時交辦的任務。
醫院會計崗位職責9
一、在財務科長的領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執行。
二、主動為有關人員對醫院重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
三、當醫院推行全面成本核算管理和內部銀行等制度時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各科室的推廣培訓。
四、不斷監督、調查各科室執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。
五、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
六、做好相關成本資料的.整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
七、成本會計崗位職責還有完成財務科長臨時交辦的其他任務。
醫院會計崗位職責10
崗位職責
1、辦理現金收付和結算業務；
2、登記現金和銀行存款日記賬；
3、保管庫存現金和各種有價證券；
4、保管有關印章、空白收據和空白支票
任職要求
1、熟悉會計操作、會計核算流程管理；銀行業務流程；國家會計法規及相關處理方法。？
2、熟練使用各類辦公軟件。
3、具有財務軟件使用經驗。
醫院會計崗位職責11
崗位職責:
1.負責醫院管理公司的'日常會計核算工作,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符,并按月度(年度)定期編制各項會計報表;
2.按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳,依法正確計提和上繳各項稅費;
3.按公司規定,審核各類成本、費用的支出單據;
4.負責公司固定資產核算,按規定準確進行分類、計提折舊,并進行相關的業務處理;
5.負責醫院的資金管理工作,對利潤預算編制及分析;
任職要求:
1、會計學相關專業本科以上學歷;
2、3年以上相關工作經驗;
3、持有會計從業資格證書優先考慮。
4、有醫療行業財務工作經驗優先。
醫院會計崗位職責12
一、嚴格執行國家《銀行結算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結算憑證的'填制方法和注意事項。
二、根據制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調節表"，對未達帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據與銀行存款核對無誤后，及時將單據交給復核人員。
五、負責保管醫院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據設要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。
七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負責職工公積金、養老保險金、醫保金、個人所得稅等款項的繳納工作。
十、完成領導臨時交辦的各項工作任務。
醫院會計崗位職責13
1、月度進行生產制造的成本分析，費用分析，經營效率分析
2、以立項的`方式展開專項新產品事前、事中、事后的成本利潤分析
3、與業務部門保持良好的溝通，并支持業務部門做好業務分析
4、分析評估公司財務業績，提供財務建議和決策支持
醫院會計崗位職責14
昭通市第二人民醫院財務部門工作制度
1、執行《會計法》、《醫院會計制度》和《醫院財務制度》等相關法律法規，全院財務工作實行“統一領導、集中管理”的財務管理體制，建立健全財務人員崗位職責。
2、嚴格貫徹執行各項財經政策，嚴格財經紀律,加強財務監督，實行事前、事中、事后監督相結合，日常監督與專項檢查相結合，并接受上級有關部門監督。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，與一切違法行為作斗爭。
3、根據事業計劃，正確編制年度財務預算，辦理會計業務，按照規定的格式和期限，及時報送會計月報和年報（決算）。
4、合理組織收入，嚴格控制支出。該收的要抓緊收回，對各項開支實行預算管理，對臨時必須的開支要按照審批手續辦理。嚴格實行成本核算，加強成本控制，降低醫院運行成本，努力增收節支，實現良好的經濟效益。
5、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好經濟核算和管理工作。
6、醫院對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發票、帳單、收據等）。原始憑證由經辦人、驗收人和主管負責人及院領導簽名后方能以據報銷。一切空白字條，不能作為正式憑證。出差及因公借款，須經主管部門和院領導審批，任務完成后一周之內辦理結帳報銷手續。
7、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆帳。
8、財務部門應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國有資產進行經常的監督，及時清理庫存，防止浪費和積壓。
9、銀行帳號和支票不得出借給任何單位及個人。簽發空白支票時必須嚴格登記，不得簽發空頭支票，領用支票要辦理相關手續，支票領出不得轉讓他人，并在5日內交回注銷。支票填錯不得涂改，要加蓋作廢章進行消號，丟失支票要立即向銀行掛失。
10、每月核對銀行存款并填制銀行存款余額調節表，發現差錯及時查詢，做到賬賬相符。
11、每日收入的現金當日存入銀行，庫存現金不得超過壹萬元（10000元），不得以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款和以長補短。出現差錯如實反映，報經院領導研究處理。
12、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理及裝訂工作。
13、加強醫療機構經濟活動內控制度建設，建立重大經濟事項集體決策制度和責任追究制度，保證國有資產的安全與完整。
昭通市第二人民醫院會計監督制度
1、會計監督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。要經常教育引導財務人員提高認識、端正思想、秉公辦事，按照《會計法》和《會計人員職權條例》以及有關規定做好會計監督工作。
2、會計監督是每個會計人員的責任。要嚴格制定各級會計人員職責并定期檢查落實。
3、各級會計人員在經辦每一項經濟業務時，要取得合法的`原始憑證和必須的審批手續。對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續不完備的原始憑證不予受理，要求其更正、補充、補辦手續。
4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續。對不合格的設備、臨近到期的藥品、殘次品以及非正當渠道購入的一切物品、或數量、規格、含量、金額不符的，保管人員不予驗收，財務不予報銷。
5、經批準外購材料、設備，嚴格按合同辦事。對外地的一切托收要嚴加管理和控制，貨沒到或貨未到齊以及品種、規格、質量、數量、價格等與合同不符的，應立即提出拒付或部分拒付。
6、財務負責人應對基層單位如職工食堂、總務科等單位的會計及藥品會計、器械科會計、門診收費、住院收費、新農合報帳等處加強財務監督，定期或不定期檢查其財務工作，發現問題及時糾正。
7、對于大型設備的購置、基本建設項目要嚴格計劃管理。超計劃、無計劃、無審批手續自行購置的物品，財務不予付款。
8、對違反財經紀律、財務制度的現象及時向領導匯報處理。
昭通市第二人民醫院經費審批及報銷制度
為規范會計行為，明確職責權限，適應醫院預算管理和成本核算的需要，加強財務管理職能，使醫院各項經費管理有章可循，特制定本規定。
1、醫院的一切財務收支活動必須嚴格遵守國家法律法規和財務規章制度。
2、醫院經費開支權限應體現統一管理、分級負責、集中控制的原則，執行“三重一大”的規定，堅持財務開支由授權審批、層層負責的原則。
3、醫院各項經費開支的審批有明確審批權限規范與程序，授權范圍和內容應在授權書中明確，實行先下級，后上級逐級上報審批的制度。
4、院長辦公會集體討論審批的事項：醫院年度預算；預算內開支金額在限額以上的經費支出；追加和調整預算項目；對外投資、合作、捐贈、技術轉讓等事宜；其他重大經濟事項。
5、報銷的原始單據必須真實、合法、有效，必須是由稅務部門監制的正式發票或財政部門監制的、適用的正式收據；字跡清楚，數字準確，不得涂改、挖補；出票單位的公章；對不符合規范的原始單據不予報銷。
6、所有的借款必須在經濟活動結束后1個月內報銷，
7、嚴格現金管理，大于現金支付額度的支出，應使用銀行轉賬支票結算，如因特殊原因使用現金時，應由主管院領導批示。
8、堅持權責對等原則，實行責任追究制度和重大經濟事項實行領導負責制。
9、如有濫用職權、玩忽職守給醫院帶來經濟損失的，應由直接經辦人和第一審批人承擔主要責任，并依據國家相關規定給予經濟處罰和行政處分。
昭通市第二人民醫院醫療收費制度
1、收費員工作必須細心負責，態度要熱情和藹，準確掌握藥價和各種醫療項目的收費標準，簡化手續，減少排長隊現象。
2、交付現金要唱收唱付，當面清點，開出收據，留有存根復核和備查。對醫療保險、公費醫療、記帳合同、新農合醫療，要嚴格執行國家的有關規定。
3、病員出院，住院處根據科室的出院通知單結算、收費或記帳。
4、病員住院期間，住院處應定期進行結算，隨時與科室聯系及時催收病員欠費。
5、收費處要建立交接班制度。現金必須當面清點，匯總打印報表，清點錢、賬、表相符后向出納繳結。如有不符，需立即查找原因，及時解決。
6、收費員收取的現金，每日下班前向財務部門完成繳結，不得超限存放現金。
昭通市第二人民醫院財產物資管理制度
1、凡醫院所需的各種財產物資（除藥品和圖書外），均由物資部門統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
2、物資部門負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室，了解需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。
3、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送物資采購部門，經院領導審批后列入采購計劃進行購買，按計劃供應。屬于交回物資要交舊領新。
4、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。物資部門對報廢物資要妥善管理。醫院的財產物資，任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由物資部門審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理。報損、報廢復價殘值應上繳醫院財務部門。
5、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。
醫院會計崗位職責15
一、財務負責人
1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則,提出財會崗位設置和人員配備方案;負責組織軟件系統運行環境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權限作出規定;負責會計電算化日常工作管理,協調各電算化崗位的工作關系,經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性;在系統發生故障時,及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規,嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查,發現問題,及時糾正,如發現重大問題,應及時向單位負責人或上級主管部門報告。
3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標,按年度編制各類財務計劃、預算,并組織實施。同時加強預算分析,及時提供信息,調整預算,加強業務收支管理。
4、按有關規定,嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續,做到按時、足額上交。
4.1、運用會計資料,采用科學方法,進行經濟預測,找出管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節支的潛力,為領導決策當好參謀。
4.2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導,發現違反財經法規的行為及時制止和糾正,對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。
4.3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務,遵守職業道德,不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平,并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度,按照規定辦理現金收付和銀行結算業務,對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核,對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現金保管有關規定,確保庫存現金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定,超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管,并認真按規定辦理領用、注銷手續。
4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現金,按照規定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據,并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據審核無誤的`各類原始憑證,按公司會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確,摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和來往關系,憑證內容完整,手續齊備、填制及時。
2、負責打印輸出記帳憑證,及時裝訂。同時做好數據備份工作。
3、及時編制銀行存款余額調節表,核實未達帳項,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。
4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄,并及時向財務負責人匯報。
4.1、按統一的會計科目,設置總分類帳、明細分類帳及備查薄,運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。
4.2、月末終了,根據總帳科目余額平?表,與各明細帳核對,保證帳帳相符,同時,還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對,做到帳證、帳實相符。4.3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4.4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等,應經財務負責人同意后,方可在計算機上執行。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定,負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核,包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數字、內容與帳薄一致,且表表相符。
4、根據稽核中發現的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象,主動向財務負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表,做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。
2、根據預算執行情況,開展財務專題分析,每季編寫財務分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設性意見,為領導提供經濟決策依據。
3、負責年終會計決算編制工作,撰寫綜合分析報告。
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