出納人員的崗位職責【精品20篇】
在現在的社會生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的出納人員的崗位職責【精品20篇】，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納人員的崗位職責1
1、嚴格執行保密制度，不得泄漏會計數據、資料和信息。
2、主動配合上級財務、稅務、物價、審計等單位的檢查指導，并提供真實完整的會計資料。
3、必須按月定時接受學校或單位民主理財小組對原始單據的`審核，對有疑義單據要澄清原因，及時說明和糾正，確保無誤后方可下帳。
4、負責及時登記固定資產總帳，指導保管下好固定資產明細帳，并堅持每年對資產進行1——2次的盤存檢查。
5、負責檢查、監督、指導和規范學生伙食、校辦企業等單位的財務核算工作。
6、凡在校學生在500以下的學校、會計人員應該兼教文化知識課。
出納人員的崗位職責2
1、負責主持本科全面工作，督促本科人員認真履行崗位職責，落實工作職責，全面完成各項工作任務；了解掌握本科人員思想動態看，做好思想政治工作，充分調動全科同志的積極性。
2、負責制定、修改本級國庫會計核算業務管理規章制度和崗位職責，規范核算業務流程。
3、負責會計核算業務輔導和培訓工作，制定和實施全區業務培訓計劃。
4、負責組織人員學習規章制度、業務文件及其他知識，努力提高業務水平，提高核算質量。
5、負責組織辦理新疆區分庫、烏魯木齊市中心支庫國庫會計核算業務，嚴密核算手續，切實落實崗位責任制，努力提高工作質量和效率，確保國庫資金安全。
6、負責組織辦理全區和烏魯木齊市國庫會計年度決算，負責文件起草和決算事項的安排，負責組織決算報表的`審核。
出納人員的崗位職責3
崗位職責：
1、現金管理,日常費用報銷;
2、銀行賬務;
3、往來發票管理;
4、稅務相關;
5、辦公室相關內勤事宜
6、接待工作
7、領導安排的'其他事宜
任職要求：
1、大專以上學歷，會計從業資格證或相關經驗優先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排，好好工作。
4、有主動學習專業知識的意識。
出納人員的崗位職責4
1、服從總經理領導，主持公司財務部工作。
2、嚴格票據報銷手續，負責公司所有票據的審核工作，杜絕不合理的.財務支出。
3、編制財務計劃，搞好財務預決算，依法合理籌集資金，保證公司資金的正常運營。
4、加強財務監督，落實好財務印鑒分離制度，推行財務人員相互制約的運行機制。
5、嚴格固定資產購置的報批手續，實行固定資產購置預算報告和審批制度。
6、強化應收款項的清收工作，督促相關部門及時回收貨款及其它往來款項，保證公司資金的安全。
7、負責編制財務收支日報表以及納稅事宜。
8、嚴格執行賬務管理制度及各項法律法規。
9、審核原始憑證，記好會計總賬明細賬等。
11、填寫記賬憑證，記好會計總賬明細賬等。
12、編寫會計報表，建立會計檔案。
13、做好年度更替賬的轉結工作。
14、做好工資報表，獎金的審核發放工作。
15、職工獎金審發工作，調動人員、離退休人員工資辦理及工資調整；
出納人員的崗位職責5
1、負責銀行存款、其他貨幣資金的管理，統籌公司日常資金規劃及安排；
2、負責公司第三方平臺賬戶管理工作；
3、負責網銀付款復核工作；
4、負責編制資金日報、周報、月報及其他資金分析統計表定期上報工作；
5、維護第三方平臺機構關系，處理其他日常事項問題。
出納人員的崗位職責6
1、了解中國、中國香港和國際轉移定價安排和操作慣例，與外部專家配合制定轉移定價方案，并準備年度轉移定價文檔;
2、了解中國、中國香港和國際稅法和操作慣例，協助公司制定海外投資方案;
3、與業務部門的日常協調和支持，以解決對新產品、營銷/促銷、采購和供應鏈等安排的適當稅收影響;
4、配合中介機構協助準備或審查公司報稅表和支付(包括企業所得稅，增值稅，進口關稅，工資稅等)，確保在業務所在地的稅務申報及時，妥善地完成;
5、根據當地和美國公認會計準則、國際會計準則協助稅務會計事務，包括稅收準備，遞延稅款等;
6、稅收項目管理，管理海外稅務機關的所有稅務查詢/審核，確保公司遵守稅收要求;
7、研究分析稅收立法和監管建議的'影響。
出納人員的崗位職責7
1、根據國家財務法規，負責準確、及時做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填寫會計憑證，登記明細賬和總賬。
2、負責公司成本管理工作，進行成本預測控制分析考核。
3、及時匯報公司經營狀況財務收支。
4、依照會計檔案辦法建立和管理財務檔案，做到齊全保密。
5、依法申報納稅;
6、完成領導交代的其它工作。
出納人員的崗位職責8
1、會計人員因工作調動或離職，必須辦理交接手續。
2、編制移交清單，列明移交的.所有會計憑證、帳簿、報表、發票、其他會計資料明細。
3、在辦理移交時，必須有監交人監交。
4、出納移交時，庫存現金必須與會計帳簿記錄一致。
5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調節表相符，各種財產物資、債權、債務必須與會計帳簿核對一致。 6、移交人保管的票據、印章等實物必須交接清楚。 7、交接完畢，交接雙方和監交人必須在移交清單上簽字。
出納人員的崗位職責9
1、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
3、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析，提出意見，定期向上級報告。
4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
6、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
7、負責公司現有資產管理工作。
8、完成領導交辦的.其他任務。
出納人員的崗位職責10
一、財務主管崗位職責
1、協調、安排財務部門以及財務部門與其他部門（對內、對外）的協調工作。
2、每月安排資金付款計劃，審核各部門的工資表。
3、對所管項目財務數據的完整性、真實性負總擇；
4、負責公司對稅財務核算、財務報表處理，報稅、稅收分割；
5、公司組織機構代碼證年檢，營業執照年檢等事宜。
6、管理各項目部、公司廢品處理及報廢工作。
7、負責公司財務制度及與財務相關實施細則的修訂。
8、負責復核所有報銷單據、會計憑證、報表。
9、每日對銀行卡收支及余額進行復核。
10、協助采購部門管理各材料室的材料收、發、存核算。
11、參與公司的內部控制制度。
二、財務副主管崗位職責
1、具體領導本單位的會計管理工作。
2、負責制定財務核算基礎工作的相關制度。
3、嚴格執行公司會計核算科目及流程，并負責貫徹執行。
4、組織編制財務預算、財務成本分析，保證相關數據歸集的準確性和完整性。
5、負責建立健全各項會計、成本臺帳。
6、負責反映項目成本狀況，做好數據歸集的審核工作。
7、協調與相關部門的業務對接工作。
8、負責財務報告的編制工作。
9、負責項目成本分析工作。
10、列席項目生產經營管理會議，對本單位經營決策具有知情權和向上級單位反映權，監督經濟合同、協議的`執行情況。
11、監督各項資金的使用情況。
12、保管項目會計檔案，保證不出現遺失現象。
13、向本單位及上級單位領導報告財務狀況和經營成果。
14、完成項目間現金、銀行、轉帳票及報表互審工作。
15、保管印鑒。
16、負責審核勞務、材料結算及進度報表。
三、會計崗位職責
1、負責各在建項目的收入、發出、調撥、結存材料的復核及成本核算工作，按時到各庫房收集單據核對報表，指導和檢查材料會計的工作。
2、公司員工社保的開票及繳納工作。
3、依法進行進行會計監督，對違規行為及時向財務負責人反映，正確處理財務日常工作。
4、公司對內報銷單據的審核、會計憑證的處理。
5、每日負責對各銀行卡收支及余額進行復核。
6、每月督促公司各庫房材料進行盤點并定期不定期的對各庫房進行抽查，且作好盤點和抽查記錄。
7、負責項目各相關部門數據的歸集、整理工作。
8、現金、銀行、轉帳憑證的編制與錄入。
9、按公司要求計提各項成本、攤銷、折舊。
10、及時、準確的做好債權債務對帳工作。
11、審核項目相關部門提供的各項原始資料并及時反饋給相關部門各項財務信息。
12、負責會計檔案資料的歸集，并妥善保管會計檔案。
四、出納崗位職責
1、負責辦理日常報銷、工資發放及相關記錄。
2、辦理日常現金收付的結算。
3、辦理銀行結算，規范使用支票。
4、登記現金日記帳、銀行日記帳，保證日清月結。
5、負責與銀行對帳，編制內外部“銀行對帳調節表”，并負責對該表清理。
6、保管有關財務印鑒和空白支票、發票，保證及時登記及不遺失。
出納人員的崗位職責11
崗位職責：
1、應收賬款管理：負責SD系統客戶應收貨款的管理，審核相關應收單據等工作。
2、報表的編制：應收報表編制及時、準確，按要求完成財務分析，對數據的真實準確性負責。
3、應收單據的管理：負責下游客戶的應收單據的管理工作，及時根據業務員的結款需求做好借單交接手續及跟進回款情況，杜絕丟單現象，確保貨款及時回籠及單據的安全。
4、應收單據(發貨單)管理：按月裝訂成冊歸檔，完整性、及時性考核。
5、下游客戶費用的審核：按公司要求嚴格審核費用單據，確保原始單據完整齊全。
6、應收及超期情況表：每周五提交應收及超期明細，讓業務及項目負責人及時準確了解賣場的.應收情況，以便做出應收結款計劃。同時，跟進應收單據借出的回款情況及未結款單據的安全性，對應有異常及有風險的應收單據及時上報。
7、SD系統客戶應收真實準確性：及時勾銷SD系統應收，保證帳實相符。
職責要求：
1、財務、會計專業大專以上學歷，持有會計上崗證，有初級會計職稱優先;
2、有三年以上相關專業的從業經驗;
3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法;
4、能夠熟練使用Excel表及運用各類函數;
5、具有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納人員的崗位職責12
考勤制度
一、為加強我鎮各安置小區物業人員考勤工作管理，挺高服務意識，確保各小區安全保障和內部環境得到有效管理，根據《南京市物業管理條例》及其他相關法規，結合實際，特制定本制度。
二、工作在崗期間無故脫崗視為曠工處理。
三、一個月內遲到、早退累計2次以上，4次以內，或累計曠工2天以內，或事假累計3天以內的，且事假理由不合理，或無法證明的，按比例扣發當月工資。
四、一個月內遲到、早退累計超過4次，或累計曠工達2天以上，或事假累計3天以上的'，且事假理由不合理，或無法證明的，予以辭退。
五、每次遲到或早退超過半個小時的，均視為當天曠工。
六、每次事假需提前1天向所在小區物業負責人請假，如遇臨時情況請假需向小區負責人及時說明事由。
七、病假3天及以上的需出示醫院證明，否則均視為曠工。
出納人員的崗位職責13
1、檢查子公司制度及適用性的缺失，編制、修訂、發布，定期組織財務合規性宣貫，強化落實考核。
2、嚴格執行公司財務相關制度，履行財務監督職責，負責公司財務政策在子公司的執行與落實，按月提交各項核算報表、管理報表，及數據底稿。
3、協助完成子公司預算編制，核算與分析項目收入、成本、費用、及時提交預算報表與數據底稿。
4、稽核財務會計、出納日常崗位工作的資料及數據的準確性，以保證底層數據的清晰可用性。
5、編制資金計劃及執行情況反饋表，跟蹤資金使用情況，為子公司資金正常運轉提供保障。
6、財務數據底稿按要求執行，要滿足及時性、準確性、可比性、可追溯性要求，動態、真實反映并子公司財務經營狀況、經營成果、現金流量，并協助上級進行控制與管理。
7、負責與稅務、社保、銀行及相關政府職能部門的.溝通，并收集相關政策信息，向上級反饋。
8、協助行政部門做好機構資產管理工作，定期監盤，確保資產安全、完整、賬實相符。
9、協助完成年度財務審計、匯算清繳、研發加計扣除專項審計、集團審計部專項審計工作，審核相關報表、報告。
出納人員的崗位職責14
1、本職工作，努力鉆研業務，按會計法律、法規和國家統一會計制度進行會計工作。
2、持證上崗（會計證，電算化合格證）并定期參加財政部門規定的業務培訓，不斷提高自身素質技能。
3、根據上級要求，設立會計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳。
4、會計核算必須合法、真實、準確、及時、完整，對不符合制度的收支或手續不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的收入、支出進行全面的預測，按照收入支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執行。
6、對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關科目，定期向領導匯報學校財務執行情況。
7、加強對國有資產的管理，確保國有資產不流失，按規定進行核算，固定資產的.購入、使用、報廢清理手續完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
8、對往來款項設立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
9、做好年終決算工作，全部報表做到數字真實，計算準確，內容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。
10、學校所有的收費項目按物價局規定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。
11、學期末結清代辦費，出具書面清單向學生家長公布。
12、按《會計檔案管理辦法》的規定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
出納人員的崗位職責15
一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；
三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。
四、支票簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況；
五、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款或轉帳；
六、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；
七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉來的收入款項應及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領導；
十、每日做好日常現金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；
十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
十二、銀行帳戶的'年審，每年進行一次，并辦理年審資料；
十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學習，按時完成領導交給的其他任務；
十四、參與處理組織的各項義務勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內外衛生及規劃區的衛生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區道路積雪。
十五、按規定報送信息、下基層檢查。
十六、按要求三公經費政務公開。
十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價票據的安全管理工作。
出納人員的崗位職責16
1、負責每年初依據上級主管部門指定的會計科目對本單位的會計科目進行調整。
2、學校財務部門辦理財務收支的“財務專用章”和銀行預留的人名章。
3、負責學校各種補助發放單及計算機工資表的編制工作。
4、依據原始憑證及時審核出納人員錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數據的安全備份。
5、負責每月底前的結賬并編制會計報表，打印輸出后上報教育局財務科。
6、負責年初預算工作。
7、負責年終決算的編制工作及文字分析。
8、負責銀行以外各項對外業務的辦理。
9、負責支票和銀行賬戶的管理工作。從銀行購回的支票，須經會計確認數量和起止編號登記使用及收據的'領用簿保管工作。
10、負責每月末的銀行存款余額調節表與銀行存款的核對工作。
11、負責及時與管理固定資產的老師做好核對工作。
12、負責每年度的會計檔案整理工作。
13、負責年終收據的保管工作。
出納人員的崗位職責17
1、現金收付、及票據結算業務。
2、支付員工報銷及各項付款業務。
3、登記現金、銀行存款日記賬。
4、保管有關印章及空白收據/郵件票證等。
5、賬戶管理及維護。
6、協助會計準備銀行回單及對賬單。
出納人員的崗位職責18
1、在國家規定的現金開支范圍內使用現金：支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出，結算起點以下的零星支出，銀行所規定的支付現金的其他支出。
2、嚴格遵守核定的庫存現金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留。
3、按照規定，收入現金必須開給交款人正式收據。從銀行提取現金，應寫明用途，有財務負責人簽字蓋章，支付現金應取得合法的原始憑證。
4、對原始憑證進行審核，包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經辦人員簽名或蓋章，經濟業務內容和金額等，原始憑證不得涂改，發現原始憑證有錯誤的`，應當由開出單位重開或更正；對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證不予受理，同時應及時向單位領導報告。
5、及時辦理現金收支的賬戶處理，必須單獨設立現金日記賬。出納人員應每天核對現金庫存，做到日清月結，不得作制，不準白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。
6、辦理銀行存款的收付業務，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當日的存款金額。月度終了時，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長，應編制“銀行存款余額調節表”。
7、不準簽發空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行賬戶，不準公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和上級單位的監督。
8、出納員開出的收據，必須在帳上反映或在收據存根量上登記入帳的憑證號。
9、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責賠償。
10、因故調動或離職應辦好移字手續，并由總務主任負責監交。
出納人員的崗位職責19
1、服從項目經理的安排，進行項目審計的現場實施;
2、編制審計工作底稿及時反映審計中出現的'業務問題;
3、協助主審人員完成后期整理工作，統計、整理附注披露數據;
4、和其他項目團隊成員建立良好的工作關系，確保項目順利完成;
5、具有強烈地學習意識，不斷提高自身審計技能、學習新的財務相關法規和規范
出納人員的崗位職責20
1、根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準，組織財務預算和各項財務計劃的.規定、分解、落實;
2、做好公司內部控制制度的制定、對制度執行情況進行及時跟進、反饋，提出改進意見;
3、負責制編制月、季、年度管理財務報告;
4、負責月收入、成本、費用、利潤的匯總與分析并上報;
5、按產品分類進行統計分析;
6、熟悉國家相關稅法等
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