(合集)出納工作的崗位職責15篇
在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的出納工作的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納工作的崗位職責1
第一條負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
第五條負責現金和各種有價證券的`安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。
第八條完成領導交辦的其它工作。
出納工作的崗位職責2
1、負責對財務主數據進行集約化、標準化、規范化的管理，建立財務主數據相關管理流程、管理制度、指標體系，評估并治理財務主數據，保證公司數據標準化水平，為生產、運營和決策提供有效、準確的數據資產;
2、負責財務主數據的運營工作，為業務部門提供完整、及時、可應用的.財務主數據運營服務;
3、參與主數據相關項目，梳理、識別、規劃主數據，進一步明確來源，統一標準，建立完善的主數據全生命周期管理流程、質量標準、管理認責及規范和制度;
4、以業務為導向深入了解財務主數據的應用場景、業務場景及相關的信息系統，收集業務需求，對財務主數據應用過程中相關的問題及需求提煉解決辦法或處理意見;
5、負責提取集團財務主數據管理和規范的xxx實踐，并推廣及應用于規劃和構建海外及并購公司的財務主數據管理標準和運營規范;
6、負責組織并開展財務主數據相關的培訓。
出納工作的崗位職責3
職責
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、稅務工作;
2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、協助領導完成其他日常事務性工作。
任職資格
1、年齡20-28，本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、2年以上工作經驗，有一般納稅人企業工作經驗、有會計從業資格證，且有初級會計證優先，形象氣質佳;
4、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
5、良好的職業操守，強烈的.責任心和團隊精神，良好的學習能力和分析解決問題的能力。
出納工作的崗位職責4
1、負責財務戰略的制定及實現；制定財務目標和規劃；起草、制定財務工作相關管理制度及業務流程；
2、建立健全財務管理及內部控制、審計制度并負責實施；組織公司財務預算、決算；組織公司成本核算，控制成本費用，分析財務狀況；
3、負責財務監督與管理工作，審核財務報表，保障財務會計信息質量；組織財務分析，為經營決策提出合理建議；
4、負責協調公司所有涉稅事務，協調稅務關系管理，組織合理稅收籌劃，依法按時納稅，控制風險；
5、合理安排資金運用，提高資金使用效率，滿足經營活動資金需求并控制風險；
6、負責協調與公司內部其他部門之間關系及外部行政單位，審計、金融以及外部合作單位關系，維護公司利益；
7、負責財務系統組織管理工作，負責團隊建設，人事任免、晉升、調動等，負責監督系統內員工工作完成情況并對其提出考核意見；
8、對公司重大投資、融資及并購等經營活動提供分析論證，作出決策支持，參與風險評估，提供數據支持；
9、完成董事長交辦的'其他臨時性工作。
出納工作的崗位職責5
1、審核各類財務憑證、單據等，做到齊全、規范和合規；
2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；
3、根據業務情況，做好業務核算工作；
4、根據合同及其他要求，做好財務對賬、核算等工作；
5、其他要求的財務、資產等事項工作。
6、負責公司成本管理、會計核算、財務分析和日常財務管理工作；
7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實工作，動態反饋成本信息；
8、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；
9、認真管理成本明細帳，按月對產品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的'申報和帳務處理工作；
10、負責編制成本費用財務報表，分析成本費用升降因素，預測成本發展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業務；
出納工作的崗位職責6
1、對財務部門的'日常管理、稅務籌劃等各項工作進行；
2、根編制財務預算并匯總，預算的執行情況；
3、會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并按時上報；
4、確定合理的資產負債結構，建立有效的風險掌握機制；
5、負責組織本錢管理工作，進行本錢預測、掌握、核算、分析工作；
出納工作的崗位職責7
1、嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；
2、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；
3、負責制定公司財務、會計核算管理制度、建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；
4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度各類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟活動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；
6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政、后勤等管理部門，辦理固定資產購建的、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳卡物相符；
8、負責流動資金的管理。會同營業、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；
9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政、后勤、技術等做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
10、負責公司產品成本的核算工作。制定規范的`成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式。指導各種核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化險化；
11、負責公司資金繳、撥，按時上交稅款。辦理現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；
12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會議檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和執行；
13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；
14、認真完成領導交辦的其他工作任務。
出納工作的崗位職責8
1、負責項目現場的收款等相關財務事務。包含定金、首付款、樓款、銀行按揭等。各種代收費，包含合同印花稅、契稅、公共維護和修word版本、可復制、可編輯
理基金、產權登記費、辦證費、產權證印花稅等。認購書或合同的更改費用。其他與銷售有關的各項收款。
2、編制現場業務報表，并把相關收款票據定期交付財務會計，及做好現場檔案的`裝訂和保管工作。
3、票據管理。
4、保管好財務室相關工作設備。
5、領導交辦的其他事項。
出納工作的崗位職責9
1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的'核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。
出納工作的崗位職責10
1.建立.健全財務核算體系，制訂財務制度，落實財務制度的執行；
2.統籌安排公司日常資金，保證資金的合理.正常運轉，保證公司的現金流充盈以及資金的再次盈利性；
3.制定并審核財務年度目標和，進行成本預測.控制.核算.分析和，提高監督水平，確保財務指標的.完成；
4.組織，充分運用各種數據.信息，為企業經營決策提供依據；
5.公司的重大投融資決策優化資本結構和資本配置；
出納工作的崗位職責11
1、根據公司業務實質，編制財務核算憑證，保證財務核算質量
2、審核費用等相關支出的合理性，票據的合規性及完整性
3、按時完成每月結賬，并及時準確地編制財務報表及內部管理報表
4、稅金計算，負責月度、季度及年度相關納稅申報
5、定期對各總賬科目的'余額及發生額做分析性復核，確保財務核算數據的真實完整
6、對接外部審計及財務稽核工作，配合提供相關資料
7、 領導交辦的其他工作
出納工作的崗位職責12
1、負責公司各類文件的登記、傳閱、催辦、整理及歸檔工作；
2、負責人員招聘、保險辦理、考勤統計、資料管理工作；
3、負責協助行政主任/主管做好院內人員管理工作；
4、負責購買、開具發票，完成總部報表填制工作；
5、負責銀行帳戶開立及相關資料收集工作；
6、負責院內費用收取、支付、保管工作；
7、完成領導交辦的其他臨時性工作。
出納工作的.崗位職責13
1、負責部門的日常管理和運營，合理分配各職能會計工作，保證部門日常工作運轉順暢;
2、負責制定財務部門崗位職責，進行崗位考核，保證財務工作落到實處，并不斷提出合理優化。
3、制定、維護、改進財務管理程序，完善財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部管控，并不斷提出合理優化;
4、管理全盤賬務處理與審核、編制月度、年度財務報表和年度預算，根據預算目標對經營損益、成本和費用細化分析，指導公司提升盈利水平;
5、對應收、應付賬款的核對、分析與建立往來賬款的臺賬進行監督管理;
6、負責生產成本核算并對成本控制與改善提出目標與要求，控制成本，增收節支，提高經濟效益
7、嚴格遵循公司內部制度要求，負責對各類費用與支出的申請及單據的審核
8、監督各部門ERP系統使用狀況，及時提報系統和人為異常，保證基礎數據的真實性、完整性;
9、監控和預測現金流量，為公司決策提供及時有效的'財務分析和風險預警;
10、負責協調財務部與其他部門之間的工作關系。
11、完成上級交辦的其他工作
出納工作的崗位職責14
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的`整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責15
1、定期向總經理匯報公司經營狀況、財務收支及計劃的具體情況，為公司提供財務分析，提出有益的建議；
2、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持；
3、建立、健全財務管理體系，對財務部門的`日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
4、熟悉及掌握高新技術企業對財務的具體要求；
5、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；
6、熟悉營改增政策，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；
7、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；
8、與財政、稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等相關機構建立并保持良好關系；
9、協調本部門與其他部門間的關系，完成上級領導交辦的其它工作。
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