公司內財務部職責

時間：2022-09-29 09:27:44 崗位職責我要投稿

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公司內財務部職責

公司內財務部職責1

　　1、監控項目資金收支情況，編制資金計劃并跟進執行，主導不可動資金管理并配合推進供應鏈融資;

公司內財務部職責

　　2、組織編制項目經營計劃，每月滾動更新實際完成情況，以利潤和現金流為經營管理核心，定期進行分析預測，及時提示經營風險;

　　3、組織編制月度、季度、年度經營分析經營報告，及時向管理層匯報項目經營情況，為管理決策提供財務支撐;

　　4、深度參與投資拿地測算，收并購項目盡職調查，交易架構設計及相關協議審核，對并購項目涉稅方案提出合理建議，根據交易方案，落實融資方案;

　　5、銷售費用、管理費用的統一管控，計獎利潤測算等。

公司內財務部職責2

　　1.負責海外公司所有支出和收入賬單的復核;

　　2.跟進海外公司稅務申報，核查海外賬務代理完成月度、季度、年度稅務申報;

　　3.使用用友財務軟件完成記賬，結賬工作并出具財務報表;

　　4.定期進行海外公司收入、成本，核算利潤、收支異常情況分析，對供應鏈定價政策執行情況進行財務控管;

公司內財務部職責3

　　1、搭建財務團隊，梳理財務流程;

　　2、負責完成日常報銷單據審核，編制會計憑證，定期編制會計報表;

　　3、負責納稅申報及其他稅務資料的申報工作;

　　4、負責會計憑證、會計帳簿和會計報表的保管、歸檔工作;

　　5、固定資產、存貨定期進行盤點，對盤點差異進行追蹤;

　　6、按時完成分公司經營數據的統計表和分析報表;

　　7、及時完成總分公司內部對接工作;

　　8、獨立完成外部工作的對接;

　　9、完成公司領導交辦的其他工作。

公司內財務部職責4

　　1、負責每月客戶往來對賬，收款工作

　　2、銷售訂單處理;

　　3、負責往來客戶銷售合同制做，保管

　　4、負責銀行單據的審核，核對工作;

　　5、按時完成往來客戶之間的對賬，收款工作

　　6、負責公司三證年檢(三證合一)工作;及銀行年檢。

　　7、負責解答客戶質詢問題，保障服務質量，提升客戶滿

公司內財務部職責5

　　1、負責公司全盤賬務;

　　2.各項稅費申報和清繳，工商年報等工作，獨立處理內外賬;

　　2、票據的購買，開具與保管，現金收支、銀行收支處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、客戶往來賬目查賬、登賬、收支復核對賬，核算工資;

　　5、負責與銀行、稅務、工商、會計事務所等部門的對外聯絡;

　　6、完成上級交給的其它工作。

公司內財務部職責6

　　1、負責公司的全面財務管理工作;

　　2、負責公司財務制度的制定、完善與執行;

　　3、熟悉財稅政策，負責財務報表和納稅申報工作，按時對財務報表進行分析，向上司反映有關問題及解決方法;

　　4、對外與稅局、銀行、工商等部門交洽;

　　5、負責與總公司的賬務清算等，編制并發送各類費用、備用金等管理報表;

　　6、協助各項目回款工作;

　　7、負責采購付款等安排，公司日常費用和報銷單據的審核、日常借支與往來的清理，及時完成憑證整理、歸檔和保管;

　　8、完成公司領導交辦的其他工作

公司內財務部職責7

　　1.建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　2.負責財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的`執行情況;

　　3.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　4.比較精確地監控和預測現金流量

公司內財務部職責8

　　1.獨立處理公司全盤賬務，并熟練處理公司稅務工作;

　　2.負責核對公司回款和付款，與出納核對現金賬、銀行賬。

　　3.負責增值稅進項發票管理、審核，以及公司發票的購買和開具。

　　4.統計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責編制公司月度及年度財務報表，根據公司實際情況作出預算與控制。

　　5.按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制。

　　6.統計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。

　　7.負責公司現金流的預算和控制。

　　8.配合政府項目申報出具相應的財務報表。

　　9.完成領導交辦的其他事務性工作。

公司內財務部職責9

　　1.系統建設：協助財務負責人開展財務管理系統化建設，提高財務管理的效能及精細化程度

　　2.費用管控：持續優化公司費用管理及支付制度，各項費用及時準確進行會計核算及預算管控，針對核心項目進行重點審核及專項分析和跟進

　　3.財務規范：持續優化實施門店折扣管理方案，確保賬實相符，及時跟蹤公司全渠道全業務版塊收支情況，確保毛利健康

　　4.財務管理：加強合同管理的財務監督和控制，設置賬齡管理目標，及時結算及時清賬，促進往來賬款管理工作規范化

　　5.資金撥付：協助財務負責人開展日常資金撥付及安排，與職能各部門溝通資金需求，確保支付管理順暢

公司內財務部職責10

　　1.協助總監，建立、健全財務管理體系，年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　2.能獨立主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　3.協助總公司財務總監籌劃稅收方面的工作，并指導分公司團隊執行到位;

　　4.負責公司預算、成本、費用的控制與監督;

　　5.比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

　　6.對公司的投資、融資、并購等經營活動提供建議支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　7.獨立處理和銀行，稅務等相關部門的協調溝通;

　　8.統籌安排公司財務資質的辦理和更新等相關事宜;

　　9.負責本部門的日常管理，公司安排的臨時性及階段性工作;

　　10.協助分公司總經理管理日常基礎人事及公司內部行政工作

公司內財務部職責11

　　1、負責公司的財務會計工作;

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

　　3、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;

　　4、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

　　5、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

　　6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送常務副總及總經理;

　　7、核算每月的工資、獎金發放表;

　　8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

　　9、不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符;

　　10、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;

　　11、承辦上級領導交辦的其他工作。

公司內財務部職責12

　　軟件代理崗位職責

　　1、確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。

　　2、及時將所代理軟件的相關資料送達客戶，并進行深入的介紹，采用幻燈片、安裝試用等方式廣泛宣傳。

　　3、經常與用戶聯系，了解用戶對軟件的反映及需求情況，制定出公司切實可行的推廣計劃認真落實執行。

　　4、及時與開發商溝通，取得開發商的技術支持，與開發商一起做好技術培訓和售后服務工作。

　　5、開拓新市場，增加新客戶。

　　6、每周定期將所負責區域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態。

　　7、控制項目費用。

　　8、參加本部門的業務培訓

　　9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

公司內財務部職責13

　　組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、稅務管理、會計監督、審計監察等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

　　對公司財務和經營狀況進行專業化的實時評估并提供詳實的實時數據，向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，為管理層提供決策依據;

　　協助財務總監進行公司財務運營及管理工作、內控體系的完善;參與公司重大的經營決策，并提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　負責公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項;

　　根據成本報表預測成本，向財務總監提供決策資料;

　　完成財務總監交辦的其他工作。

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