財務年度決算報告模版
財務年度決算是對財務的年度結算總結，通過決算總結，更好的管理財務的流通，下面小編就為大家提供三個財務年度決算報告模版，希望能幫助大家更好的寫好財務年度決算報告一起來看看吧!
財務決算報告參考模板范文(一):
××××年度，我公司生產經營和財務狀況好于上年。
由于產品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭。
現對本年財務決算狀況和有關資料說明如下:
一、生產經營和主要財務指標的實現狀況
××××年，由于我公司在完成技術改造的基礎上，生產出新型的××產品等，工業總產值到達××萬元，比上年(××萬元)增長××%;產品銷售收入達××萬元，比上年(××萬元)增加××%;實現純利潤××萬元，比上年(××萬元)增加××倍;可比產品成本比上年降低××%。
二、利潤指標實現狀況
××××年，我公司利潤計劃為××萬元，實際完成××萬元，超過計劃××%，銷售收入利潤率到達××%，利潤增加的主要因素是:[由www.duanmeiwen.com整理]
1.因改型的××產品在國內各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。
2.在我公司技術改造和產品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬元。
3.外協加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。
4.營業外收入增加×萬元。
以上4項共比上年增利××萬元。
扣除因銷量增多、稅率提高構成的稅金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素××萬元，實現凈利潤××萬元。
三、成本費用狀況
××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產品成本為××萬元，按上年平均單位成本計算為××萬元，下降××%。
四、固定資產與流動資產的增減狀況
1.固定資產
年末企業固定資產原值××萬元，凈值為××萬元。
百元固定資產(原值)利潤率為××%;百元固定資產(原值)利稅率為××%。
均比上年高出較多。
2.流動資產
本公司流動資產年末占用額為××萬元，比年初(××萬元)增加××萬元。
周轉天數為××天，比上年(××天)加快××天，比原計劃的××天多××天。
但從總體上看，資金占用過多、周轉期過長的狀況，仍未很好解決。
五、其他需要說明的問題
××××年企業經濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題，并未徹底解決，經過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。
由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。
××公司
××××年×月×日
財務決算報告參考模板范文(二):
董事會:
根據一年來公司經營狀況和財務狀況，結合公司合并報表數據，編制了20xx年度財務決算報告，現就公司財務運作狀況，作20xx年度財務決算報告。
一、基本財務狀況
公司20xx年度財務決算會計報表，經中審國際會計師事務所有限職責公司審計驗證，出具中審國際審字(20xx)01020065號標準無保留意見的審計報告，合并會計報表反映的主要財務數據如下:
(一)財務狀況:
1、資產結構
單位:萬元
20xx年末余額比重2010年末余額比重同比變動幅度
總資產123，327。
69100。
00%107，958。
79100。
00%14。
24%
流動資產69，746。
3156。
55%64，683。
7059。
92%7。
83%
非流動資產53，581。
3843。
45%43，275。
0940。
08%23。
82%
流動資產比上年同期增加5，062。
61萬元，增長幅度為7。
83%。
主要為應收票據比上年同期增加7，349。
13萬元，增長幅度為188。
34%所致，報告期內應收票據占流動資產的比重為16。
31%，與09年6。
03%相比增長10。
28%，由于公司本年度收取經銷商以承兌匯票方式支付貨款較上年增加，且收取的承兌匯票期限基本均為6個月，轉背書較困難，因此年末應收票據余額較大。
其他主要流動資產:1)應收賬款與上年同期相比增長46。
52%，主要為公司擴大房地產工程業務，此類業務均為發貨后1至3個月內結算貨款，新增房地產應收款較上年增加1，220萬元，其余應收賬款的增加主要是為擴大銷售增加對經銷商的臨時授信所致。
2)存貨與上年同期相比增加3，917。
16萬元，增幅達43。
19%，主要為20xx年春節放假較早，為節前備貨導致20xx年末成品和物料庫存增加。
3)其他流動資產較年初余額減少580。
49萬元，減幅達76。
58%，主要是20xx年末待攤廣告投放費用減少所致。
非流動資產較上年末增加10，306。
29萬元，增長幅度為23。
82%，主要分布在長期股權投資、固定資產及長期盼攤費用的增長上。
1)長期股權投資較上年末增加2，703。
21萬元，增幅為3，292。
92%，主要為控股子公司廣東德乾投資管理有限公司對外股權投資增加所致，新增投資對象為中山聯動第一期股權投資中心(有限合伙)、江蘇力博士機械股份有限公司、中山厚福應用技術有限公司，投資金額分別為500萬元、1529。
55萬元、630萬元;另報告期內母公司對中山市達倫工貿有限公司追加投資40萬元。
2)固定資產凈額與上年同期相比增加21。
81%，主要因報告期內公司投資5，736。
66萬元新建廠房，租賃給控股子公司中山市華帝集成廚房有限公司使用。
3)長期盼攤費用較上年末增加36。
33%，由于購置模具增加所致。
2、債務結構
單位:萬元
20xx年末余額比重2010年末余額比重同比變動幅度
總負債67，376。
51100。
00%60，093。
91100。
00%12。
12%
流動負債66，951。
4934%59，578。
8814%12。
37%
非流動負債425。
030。
66%515。
030。
86%-17。
47%
20xx年負債總額為67，376。
51萬元，資產負債率為54。
63%，與上年同期55。
66%相比下降了1。
03個百分點。
流動負債較上年同期增加7，372。
61萬元，其中變動幅度較大的主要為:1)短期借款與上年同期相比增加1，000萬元，增幅達33。
33%，主要為補充經營活動現金流而增加貸款所致。
2)應付票據與上年同期相比減少4，571。
81萬元，減幅達36。
10%，主要是報告期內公司透過將以承兌匯票支付采購款方式改為直接支付現金方式，從而進一步降低采購單價，本期使用承兌匯票結算方式支付采購貨款占總采購額的比重較上年同期下降14。
91個百分點。
3)應付帳款與上年同期相比增加8，213。
25萬元，增幅達42。
02%，主要為付款周期內采購量較上年同期增長所致。
4)應付職工薪酬較上年同期增長880。
85萬元，增幅達68。
79%，主要為高管激勵金額超上年同期達222。
89萬元;另公司及控股子公司預提管理層獎勵金額較上年增加所致。
非流動負債在負債結構中占比0。
66%，較上年占比減少0。
3個百分點，主要為公司將2007年收到“太陽能燃氣聯合供熱設備生產技術改造”項目財政補助資金500萬元，分5年轉入營業外收入，本年度轉入100萬元，累計已轉入450萬元。
3、股東權益(不包括少數股東權益)
單位:萬元
20xx年末余額比重2010年末余額比重同比變動幅度
歸屬于母公司股
54，210。
37100。
00%47，026。
40100。
00%15。
28%
東權益合計
股本22，330。
3141。
19%22，330。
3147。
48%-
資本公積6，565。
4112。
11%6，565。
4113。
96%-
盈余公積6，330。
9411。
68%4，842。
5210。
30%30。
74%
未分配利潤18，983。
7135。
02%13，288。
1628。
26%42。
86%
20xx年末歸屬于母公司股東權益總額為54，210。
37萬元，其中股本為22，330。
31萬元，資本公積為6，565。
41萬元，較年初未發生變化。
盈余公積和未分配利潤分別增加1，488。
42萬元、5，695。
55萬元，主要是公司20xx實現凈利潤計提盈余公積，同時根據2010年度股東大會決議，以2010年度末總股本223，303，080股為基數，向全體股東每10股派3元人民幣現金(含稅)。
(二)經營業績:
1、營業狀況
單位:萬元
20xx年度2010年度增減幅度
營業收入203，868。
40163，584。
3724。
63%
營業成本135，561。
25105，743。
8728。
20%
營業稅金及附加1，157。
63947。
9722。
12%
20xx年度營業收入與上年同期相比增加24。
63%，雖然受整體市場環境變化影響，房地產調控、中小企業融資信貸萎縮等宏觀政策對整體家裝行業負面影響，公司仍在持續現有渠道鞏固發展中不斷拓展鄉鎮級市場，本年度發展直供客戶62家、新建專賣店330家，并在網絡電子商務平臺、房地產直營平臺等新渠道開發與運營中取得較好成績，使營業收入持續了較高的增長。
營業成本與上年同期相比增加28。
20%，營業成本增加幅度大于營業收入增加幅度，公司產品綜合毛利率下降了1。
85個百分點所致。
主要原因為產品原材料不斷上升，尤其是上半年銅等金屬價格不斷走高，導致成本降低較為困難。
其中主要產品灶具的毛利率下降8。
27個百分點，抽油煙機的毛利率上升3。
35個百分點，熱水器的毛利率下降3。
23個百分點，灶具、煙機毛利率變化，是由于本年度開展了一系列買煙機送灶具、買煙機送灶具再送熱水器的促銷活動，從而使灶具、熱水器帳面毛利率較上年同期減少，且整體受市場低迷狀況影響，透過上述促銷活動保證銷售規模增長的同時，影響了整體毛利率的提升。
2、期間費用
單位:萬元
20xx年度2010年度增減幅度
銷售費用37，114。
7932，698。
6413。
51%
管理費用15，580。
7911，749。
0732。
61%
財務費用-388。
30113。
84-441。
10%
20xx年期間費用總額為52，300。
50萬元，與上年同期的44，561。
54萬元相比增加7，738。
96萬元，增長17。
37%。
主要原因是管理費用、銷售費用增長所致。
報告期內，銷售費用與上年同期相比增加13。
51%。
而銷售費用占營業收入的比重18。
21%，比上年同期下降1。
78個百分點，主要為公司銷售額增長，營銷費用投入規模效益不斷體現，且公司對廣告類營銷費用投入較為審慎，嚴格控制費用預算，從而使銷售費用占營業收入的比重比上年同期有所下降。
管理費用總額與上年相比上升32。
61%，管理費用占營業收入的比例為7。
64%，與上年同期占比上升了0。
46百分點，主要原因為管理費用中新產品開發費用增長15。
46%、工資隨人員增加及市場平均工資上漲增高83。
42%。
財務費用與上年同期相比下降502。
14萬元，降幅達441。
10%，主要是公司20xx年度利用短期資金周轉冗余開展銀行理財，獲得理財收益達367。
13萬元，較上年同期增加269。
20萬元。
3、資產減值損失
20xx年度資產減值損失為-531。
61萬元，較上年同期191。
55萬元下降377。
53%，主要為存貨跌價準備較上年同期轉回增加555。
64萬元，因為2009年對小火炬剩余相關物料全額計提存貨跌價準備，20xx年處理庫存導致轉回存貨跌價準備742。
30萬元，較上年轉回數增加所致。
4、盈利水平
單位:萬元
20xx年度2010年度增減幅度(%)
營業利潤15，271。
6712，143。
5825。
76%
利潤總額16，766。
6614，845。
8212。
94%
歸屬于母公司股東的凈
13，883。
0612，147。
1114。
29%
利潤
報告期內營業利潤、利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤同比分別增長25。
76%、12。
94%、14。
29%，扣除上年出售土地及廠房產生的收益2，042。
28萬元影響，20xx年利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長30。
95%、33。
53%。
主要原因:一是報告期內公司銷售收入持續增長導致銷售毛利額增長，而營業費用的控制及加快資金周轉、利用資金冗余增值使整個報告期內期間費用率同比下降1。
59個百分點;二持續推進精益生產項目，重整資產優化，合理控制庫存及提升庫存周轉率，杜絕積壓庫存降低慢動庫存，并對積壓產品及時處理，使資產減值損失較上年下降377。
53%。
(三)現金流量
1、經營活動現金流量。
20xx年經營活動產生的現金流入為180，420。
63萬元，較上年同期168，346。
29萬元相比增加12，074。
34萬元，增幅為7。
17%，主要由于公司20xx年度銷售收入較上年增長所致。
20xx年經營活動產生的現金流出為170，345。
70萬元，較上年同期146，439。
78萬元增加23，905。
92萬元，主要由于購買商品、接收勞務支付的現金及為職工支付的現金增長幅度較大，分別到達19。
04%、23。
64%。
公司經營活動產生的現金流量凈額為10，074。
93萬元，較上年同期21，906。
52萬元減少11，831。
59萬元，較上年同期減少54。
01%，主要為本期經營活動現金流出增加額高于現金流入增加額，因銷售中應收賬款增加使銷售收入收到的現金比例降低，導致經營活動產生的現金流量下降。
2、投資活動現金流量
20xx年投資活動產生的現金凈流量為-10，733。
13萬元，與上年同期相比減少了2，433。
88%，其中因處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額為2010年出售位于中山市小欖鎮九洲基工業開發區的舊廠區四宗土地使用權及其地上房屋建筑物尾款，較上年度減少2，753。
89萬元;另投資活動現金流出量較上年增加213。
58%，主要為構建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金9，434。
41萬元，較上年增加5，403。
93萬元，主要為廠房工程建設款支出;投資支付的現金3，204。
55萬元，主要為本期控股子公司新增的對外長期股權投資支出。
3、籌資活動現金流量
20xx年籌資活動現金凈流量為-5，472。
62萬元，較上年同期減少2，739。
12萬元，主要是本期公司進行2010年度股利分配實施每10股派3元現金，較2009年分配政策每10股派1元現金增加股息支出所致。
二、主要財務指標
項目20xx年度2010年度增長幅度
盈銷售毛利率33。
51%35。
36%下降了1。
85個百分點
利
能銷售凈利率6。
81%7。
43%下降了0。
62個百分點
力
凈資產收益率28。
05%28。
47%下降了0。
42個百分點
償流動比率1。
041。
09下降了0。
05
債
能
力速動比率0。
870。
96下降了0。
09
營應收賬款周轉天數11。
68天10。
69天增加了0。
99天
運
能
力
存貨周轉天數25。
06天27。
46天減少了2。
4天
資資產負債率54。
63%55。
66%下降了1。
03個百分點
本
結
構固定資產比率75。
46%71。
45%增加了4。
01個百分點
每每股凈資產2。
43元2。
11元增加了0。
32元
股
財
務每股收益0。
62元0。
54元增加了0。
08元
數
據
每股現金含量0。
45元0。
98元減少了0。
53元
20xx年度公司主要方面財務指標與上年同期比較狀況，反映出公司在經營管理主要方面與上年度的變化狀況。
本年度盈利潛力及償債潛力均略低于上年，主要受市場狀況影響所致，產品毛利未能提升直接導致凈利潤率的下降;應收賬款及存貨的增加導致流動比率和速凍比率均較上年同期下降。
營運潛力中存貨周轉天數的降低，與年末超多備貨導致周轉率下降有關。
在資產結構中，負債率的連續降低與固定資產利用效率的大幅提升反映出公司管理層對效率與效益的關注，及對財務結構控制的重視。
但每股現金含量較上年減少，主要是公司年度經營性現金流量較上年同期減少所致，主要受房地產工程應收款增加影響，在此類業務中關于結算貨款的方式公司并無談判潛力，屬于上下游行業控制潛力問題。
三、財務工作主要狀況
20xx年圍繞公司年初提出的六大重點工作和財務工作計劃開展，以成本精細化管理為中心、資金管理為紐帶，以預算控制、財務分析預警為手段，統一認識，提振信心，增強服務意識，根據公司經營管理目標，從財務管理和戰略管理的角度出發，做好財務管控工作，
主要資料如下:
(一)持續深化成本分析和控制，挖掘成本控制點
在做好日常成本分析、標準成本核算、物料分類賬結算、成本數據維護等工作外，持續尋找降低成本的方法，主要體此刻以下方面:
1、對生產訂單進行定期的跟蹤檢視，從生產過程中產生的實際差異出發，了解導致目標成本與實際成本差異較大的原因，防止生產過程中由于人為失誤導致公司成本虛增的狀況發生。
2、監控物料消耗，定期配合倉庫進行盤點;監控各類物料消耗狀況，定期分析邊角廢料率的合理性，并監督邊角料再利用狀況，針對節約額進行獎勵。
3、監控物料采購價格異常狀況，對不一樣供應商價格差異比較大的物料進行匯總分析，了解導致價格差異的原因，防止物料采購價格過高的狀況發生。
4、對相關影響成本方面的流程進行了梳理:例如對委外加工流程的梳理，因公司委外加工流程不完善，造成訂單下達的混亂及成本估算的出錯。
另外修訂和完善了成本會計日常維護流程和結賬流程，透過對流程的修訂，使成本工作變得更準確，更有效率和效果。
(二)完善全面預算工作及定期的分析跟蹤
根據公司經營目標，把適度從緊的財務政策作為工作的指導，實時監控預算執行狀況，對費用超支及時做出警示，嚴控產品價格政策。
20xx年10月起組織公司全面預算的開始，主導參與初期的總部預算專員及各控股子公司的的培訓、輔導，預算初稿的審查，匯總;并與各部門商討預算指標，在20xx年12月31日全部完成全面預算，并將預算指標與KPI考核指標相掛鉤，監控預算的落實。
同時，
透過每月出具預算執行分析報表、日常資金計劃報表等反映考核年度經營目標達成狀況及各項預算指標的監控分析。
個性針對專項費用開支的進展及效果進行不定期核查，及時發現和糾正不良開支，做好預算過程跟進。
對于產品價格政策的執行和各項特價申請、價格折扣及時進行政策備案、定期審核政策實際執行狀況，確保價格政策的落實和杜絕價格政策執行混亂。
(三)加強資金運營與往來賬款管理，提高資金使用效益最大化
在控制信貸規模的同時，合理安排資金使用，保證生產、銷售及日常管理資金需求下利用短期資金周轉冗余開展短期銀行理財，透過購買低風險理財產品增加資金收益，降低資金使用成本。
同時，為更好的扶持經銷商擴大銷售，利用公司銀企關系為經銷商中小企業融資搭建平臺，透過經銷商與銀行之間的保兌倉業務合作，增強了經銷商中小企業融資潛力、緩解短期資金壓力，更好為公司銷售增長帶給資金保障。
(四)內部控制流程梳理
20xx年年初即組織召開財務年度工作會議，將內控流程梳理確定為年度重點工作計劃之一。
內控流程分四個部分:崗位說明書，業務操作手冊，財務工作流程，相關管理制度及流程。
將工作流程與工作資料以書面文字來描述，操作手冊以圖文并茂的形式來編寫，便于明確各崗位具體工作資料，便于各成員之間互相學習借鑒。
全年共完成財務各科室崗位說明書68份，業務操作手冊及流程68份。
并透過對內控制度的梳理、不斷修改和增補缺失，完善財務相關制度17份。
(五)組織推行降低公司運營成本項目。
由財務牽頭開展6個降低運成本項目，分別涉及資金成本降低、采購成本降低、產品設計成本優化、研發成本優化、制造成本降低、及外協廠模具清理等。
牽頭召開13次討論會議，將此項目鎖定在核價、研發、技改、制造等重點產品成本方面的降低，并召開啟動會議收集了較多寶貴意見。
20xx年實際產生的節約額預計達1928萬元。
(六)完善人才梯隊建設，提升人員專業素質
為了進一步提高財務工作效率效益，公司先后組織了作業成本培訓、企業經營中的稅務籌劃、預算編制培訓、現金流量表編制培訓、所得稅匯算清繳籌劃等多次培訓。
并對部門管理層人員開展360度崗位潛力測試，并舉行交流會學習交流，調整心態，揚長避短，透過這些學習和交流，強化了各崗位會計人員的職業潛力，增強整個財務鏈相關部門的工作協作性，不斷提升公司財務管控的意識。
中山華帝燃具股份有限公司
財務中心
20xx年3月12日
財務決算報告范文(三):
各位股東及股東代表:
此刻向會議作公司二0xx年度財務決算報告，請予審議。
一、二0xx年度主要經營狀況
二0xx年，在集團公司和董事會的領導下，公司深入貫徹落實科學發展觀，精心組織，持續建立“兩個一流”，全面完成了年度生產經營任務，各項指標創歷史新高。
(一)電量狀況
二0xx年，三峽—葛洲壩梯級樞紐全年發電量XXXX。
XX億千瓦時，比上年增加XX。
XX億千瓦時，售電量XXXX。
XX億千瓦時，比上年增加XX。
XX億千瓦時。
因重大資產重組，本期三峽—葛洲壩梯級樞紐的發售電量均屬于長江電力，歸屬于長江電力的發電量、售電量同比分別增加XX2。
XX億千瓦時和XX9。
XX億千瓦時。
三峽電站(含電源電站)全年發電量XX3。
XX億千瓦時，比上年增加XX。
XX億千瓦時，售電量XX9。
XX億千瓦時，比上年增加XX。
XX億千瓦時。
葛洲壩電站全年發電量XX2。
XX億千瓦時，比上年減少0。
XX億千瓦時;售電量XX1。
XX億千瓦時，比上年增加0。
XX億千瓦時。
(二)收入狀況
公司全年實現總收入XX3。
XX億元(包括主營業務收入、其他業務收入、投資收益及營業外收入)，比上年增加XX2。
XX億元，增長XX。
XX%，其中:
主營業務收入XX8。
XX億元，比上年增加XX0。
XX億元，增長XX1。
XX%，主要系XXXX年9月XX日收購三峽電站XX臺機組本年收入全部歸屬于公司所致。
其他業務收入0。
XX億元，比上年減少1。
XX億元，下降XX。
XX%，主要系收購三峽電站XX臺機組后，不再產生三峽電站發電機組托管收入所致。
投資收益3。
XX億元，比上年減少7。
XX億元，下降XX。
XX%，主要系本年可供出售金融資產處置收益較上年減少5。
XX億元(上年出售建行、國航、云銅、中信等股票收益);持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益較上年增加1。
XX億元;湖北能源股份有限公司透過資產置換借殼三環股份上市，公司持股比例下降，按新的持股比例確認歸屬于本公司的權益與該長期股權投資賬面價值之間的差額沖減投資收益3。
XX億元所致。
營業外收入XX。
XX億元，比上年增加XX。
XX億元，增長XX6。
XX%，主要系增值稅返還收入XX。
XX億元，比上年增加XX。
XX億元;三峽電站無需支付的水資源費轉入2。
XX億元。
(三)成本費用狀況
公司二0一三年成本費用總額XX4。
XX億元(包括營業成本、營業稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用及營業外支出)，比上年增加XX。
XX億元，增長XX。
XX%，其中:
主營業務成本XX。
XX億元，比上年增加XX。
XX億元，增長XX。
XX%，主要系收購三峽電站XX臺機組等固定資產增加，相應折舊費用增加;售電量增加，相應水費增加。
財務費用XX。
XX億元，比上年增加XX。
XX億元，增長XX2。
XX%，主要系XXXX年9月收購三峽電站XX臺機組，借款及承接三峽集團債務本年全年計息所致。
二0一三年度，公司成本費用控制效益顯著:一方面，公司以EVA考核為引導，完善、改善全面預算管理，強化了預算的過程控制，有效降低了成本費用。
另一方面，透過加強債務管理和資金調度，有效降低了財務費用。
全年財務費用比預算節省3。
8億元，債務融資綜合成本比二0一三年底一年期貸款基準利率低1。
XX個百分點。
(四)利潤狀況
公司二0一三年實現利潤總額XX8。
XX億元，比上年增加XX。
XX億元，增長XX。
XX%;實現凈利潤XX。
XX億元，比上年增加XX。
XX億元，增長XX。
XX%;基本每股收益0。
XXXX元，比上年增加0。
XXXX元(公司本年7月以資本公積向全體股東每XX股轉增5股，對上年每股收益進行了追溯調整)。
二、二0一三年XX月XX日資產負債狀況
二0一三年末，公司資產總額XXXX。
XX億元，較年初下降2。
XX%;凈資產XX1。
XX億元，較年初增長6。
XX%;負債總額XX2。
XX億元，較年初下降8。
XX%;資產負債率XX。
XX%，財務狀況良好。
期末總資產中，固定資產XXXX。
XX億元，占XX。
XX%，比年初減少XX。
XX億元，主要是本年計提折舊XX。
XX億元，在建工程完工轉入固定資產0。
XX億元;可供出售金融資產XX。
XX億元，占4。
XX%，比年初增加3。
XX億元;長期股權投資XX。
XX億元，占4。
XX%，比年初增加2。
XX億元。
流動資產XX。
XX億元，占4。
XX%;流動資產的主要項目是:貨幣資金XX。
XX億元，應收票據XX。
XX億元，應收賬款XX。
XX億元，應收股利1。
XX億元，存貨3。
XX億元，其他流動資產XX。
XX億元(對大冶有色金屬集團控股有限公司發放委托貸款XX億元，購買XXXX年1月到期的短期銀行間債券回購產品XX國開XX券6億元)。
期末負債總額XX2。
XX億元，較年初減少XX。
XX億元，其中:
流動負債XX2。
XX億元，主要包括:短期借款XX9。
XX億元，應交稅費XX。
XX億元，應付利息4。
XX億元，其他應付款7。
XX億元，一年內到期的非流動負債XX7。
XX億元(主要包括三峽集團委托三峽財務有限職責公司、中國工商銀行股份有限公司向本公司帶給委托貸款XX0億元，1年內到期的XX三峽債XX億元)。
長期負債XX0。
XX億元，主要包括長期借款XX3。
XX億元、應付債券XX3。
XX億元、遞延所得稅負債XX。
XX億元。
三、二0一三年現金流量狀況
二0一三年，公司期初現金余額XX。
XX億元，期末現金余額XX。
XX億元，本期現金凈流出2。
XX億元。
現金流入、流出狀況如下:
本期現金總流入XX4。
XX億元，主要包括:銷售商品帶給勞務收到現金XX3。
XX億元;收到增值稅返XX。
XX億元;收回投資XX。
XX億元;取得投資收益收到現金3。
XX億元;取得借款XX1。
XX億元。
本期現金總流出XX6。
XX億元，主要包括:購買商品理解勞務支付現金XX。
XX億元;支付給職工以及為職工支付的現金9。
XX億元;繳納各項稅費XX。
XX億元;購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金XX5。
XX億元;投資支付現金XX。
XX億元;償還各類債務XX8。
XX億元;支付股利及償付利息XX。
XX億元。
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